| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 418.00 | 27 521.00 | 897.00 | 28 418.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 222 199.00 | 40 498.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 250.00 | 557 803.00 | 89 447.00 | 647 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 309.00 | 237 209.00 | 20 099.00 | 257 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 005.00 | 1 044 732.00 | 217 273.00 | 1 262 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 533.00 | 32 946.00 | 257 588.00 | 290 533.00 |
BZ Autres créances | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CF Disponibilités | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 166.00 | 32 946.00 | 734 220.00 | 767 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 171.00 | 1 077 678.00 | 951 493.00 | 2 029 171.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
DH Report à nouveau | -306 377.00 | -558 614.00 | | -306 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 399.00 | 252 237.00 | | -284 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 745.00 | 13 122.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 11 943.00 | 300 718.00 | | 11 943.00 |
DP Provisions pour risques | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 847.00 | 233 805.00 | | 141 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | 43 138.00 | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 552.00 | 577 729.00 | | 515 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 302.00 | 270 940.00 | | 201 302.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 47 175.00 | | 3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 912.00 | 1 172 787.00 | | 874 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 493.00 | 1 473 506.00 | | 951 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 858.00 | 1 057 532.00 | | 817 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 091.00 | 26 678.00 | | 26 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 534.00 | | 1 708 534.00 | 1 708 534.00 |
FG Production vendue services | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 141.00 | | 1 710 141.00 | 1 710 141.00 |
FM Production stockée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 22 451.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 078.00 | 20 506.00 | | 110 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 452.00 | 24 880.00 | | 114 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 368.00 | 28 019.00 | | 12 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 256.00 | 28 019.00 | | 106 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | -3 139.00 | | 8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 119.00 | 3 185 696.00 | | 1 855 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 518.00 | 2 933 459.00 | | 2 139 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 399.00 | 252 237.00 | | -284 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 760.00 | | 11 221.00 | 1 303 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 976.00 | 1 262 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 976.00 | 1 167 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 010.00 | | 11 221.00 | 1 209 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 507.00 | 60 951.00 | 23 725.00 | 1 007 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 738.00 | 783.00 | | 26 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 769.00 | 60 167.00 | 23 725.00 | 980 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 006.00 | | 13 061.00 | 46 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 006.00 | | 13 061.00 | 46 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 006.00 | 64 638.00 | 13 061.00 | 46 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 552.00 | 515 552.00 | | 515 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 255.00 | 58 201.00 | 57 054.00 | 115 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 926.00 | 485 926.00 | 10 000.00 | 495 926.00 |
VW T.V.A. | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 912.00 | 817 858.00 | 57 054.00 | 874 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | 16 614.00 | | 11 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 628.00 | 68 683.00 | | 43 628.00 |
ST Autres comptes | 259 016.00 | 349 125.00 | | 259 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 402.00 | 162 980.00 | | 56 402.00 |
YT Sous‐traitance | 327 650.00 | 417 912.00 | | 327 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 893.00 | 17 260.00 | | 9 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 845.00 | 33 874.00 | | 21 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 465.00 | 614 201.00 | | 293 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 995.00 | 241 923.00 | | 145 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 696.00 | 998 700.00 | | 686 696.00 |