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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 418.00 | 26 738.00 | 1 680.00 | 28 418.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 209 667.00 | 53 029.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 780.00 | 536 000.00 | 155 780.00 | 691 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 533.00 | 235 102.00 | 19 431.00 | 254 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 760.00 | 1 007 507.00 | 296 253.00 | 1 303 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BN En cours de production de biens | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 686.00 | 46 006.00 | 778 680.00 | 824 686.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CF Disponibilités | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 259.00 | 46 006.00 | 1 177 253.00 | 1 223 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 019.00 | 1 053 513.00 | 1 473 506.00 | 2 527 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
DH Report à nouveau | -558 614.00 | -386 168.00 | | -558 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 237.00 | -172 447.00 | | 252 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 122.00 | 17 496.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 300 718.00 | 52 855.00 | | 300 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 805.00 | 532 032.00 | | 233 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 138.00 | 89 661.00 | | 43 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 660 172.00 | | 577 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 940.00 | 205 357.00 | | 270 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 866.00 | | |
EA Autres dettes | 47 175.00 | 24 244.00 | | 47 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 787.00 | 1 516 331.00 | | 1 172 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 506.00 | 1 569 186.00 | | 1 473 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 532.00 | 1 309 897.00 | | 1 057 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 678.00 | 230 891.00 | | 26 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 266 824.00 | | 3 266 824.00 | 3 266 824.00 |
FG Production vendue services | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 601.00 | | 3 279 601.00 | 3 279 601.00 |
FM Production stockée | | | -141 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 451.00 | 13 942.00 | | 22 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 506.00 | 5 955.00 | | 20 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 11 874.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 880.00 | 17 829.00 | | 24 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 019.00 | 7 943.00 | | 28 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 019.00 | 15 443.00 | | 28 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | 2 386.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 696.00 | 2 211 428.00 | | 3 185 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 459.00 | 2 383 875.00 | | 2 933 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 237.00 | -172 447.00 | | 252 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 189.00 | | 22 326.00 | 1 287 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 1 303 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 1 209 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 244.00 | | 2 350.00 | 82 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 789.00 | | 19 976.00 | 1 194 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 603.00 | 63 659.00 | 5 755.00 | 949 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 068.00 | 670.00 | | 26 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 534.00 | 62 990.00 | 5 755.00 | 923 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | 36 466.00 | | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | 36 466.00 | | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | 36 466.00 | | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 729.00 | 577 729.00 | | 577 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 762.00 | | | 770 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 434.00 | 91 179.00 | 115 255.00 | 206 434.00 |
VI Groupe et associés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 864.00 | 923 864.00 | | 923 864.00 |
VW T.V.A. | 206 159.00 | 206 159.00 | | 206 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 787.00 | 1 057 532.00 | 115 255.00 | 1 172 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 614.00 | 15 624.00 | | 16 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 683.00 | 56 275.00 | | 68 683.00 |
ST Autres comptes | 349 125.00 | 346 552.00 | | 349 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 980.00 | 101 589.00 | | 162 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 417 912.00 | 237 810.00 | | 417 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 260.00 | 11 650.00 | | 17 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 874.00 | 27 274.00 | | 33 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 201.00 | 353 224.00 | | 614 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 923.00 | 206 342.00 | | 241 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 700.00 | 742 226.00 | | 998 700.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |