| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 140.00 | 10 071.00 | 1 069.00 | 11 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 918.00 | 28 499.00 | 1 419.00 | 29 918.00 |
AH Fonds commercial | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
AP Constructions | 262 696.00 | 253 834.00 | 8 862.00 | 262 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 726.00 | 647 059.00 | 35 667.00 | 682 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 137.00 | 227 397.00 | 35 740.00 | 263 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 102.00 | 1 166 861.00 | 149 242.00 | 1 316 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 180.00 | 10 785.00 | 1 415 395.00 | 1 426 180.00 |
BZ Autres créances | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
CF Disponibilités | 929 712.00 | | 929 712.00 | 929 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 229.00 | 10 785.00 | 2 775 445.00 | 2 786 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 332.00 | 1 177 645.00 | 2 924 686.00 | 4 102 332.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 729.00 | 3 198.00 | | 21 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DH Report à nouveau | | -38 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 045.00 | 162 237.00 | | 279 045.00 |
DL TOTAL (I) | 524 900.00 | 276 741.00 | | 524 900.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 578.00 | 726 802.00 | | 649 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 538.00 | 69 087.00 | | 77 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 677.00 | 532 316.00 | | 788 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 642.00 | 351 408.00 | | 350 642.00 |
EA Autres dettes | 264 335.00 | 126 161.00 | | 264 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 016.00 | 53 580.00 | | 49 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 787.00 | 1 859 354.00 | | 2 179 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 686.00 | 2 286 095.00 | | 2 924 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 231.00 | 1 600 821.00 | | 2 002 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 705.00 | | 50 398.00 | 1 311 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 316 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 208 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | 1 500.00 | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 662.00 | | 48 898.00 | 1 205 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 878.00 | 53 253.00 | 34 271.00 | 1 147 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 358.00 | 3 713.00 | | 6 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | 81.00 | | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 102.00 | 49 459.00 | 34 271.00 | 1 113 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 69 761.00 | 69 761.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 754.00 | | 16 969.00 | 27 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 754.00 | | 16 969.00 | 27 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 754.00 | 139 761.00 | 86 730.00 | 27 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 761.00 | 16 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 538.00 | 32 701.00 | 44 837.00 | 77 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 677.00 | 788 677.00 | | 788 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 335.00 | 264 335.00 | | 264 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 238.00 | 1 413 238.00 | | 1 413 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 674.00 | 447 674.00 | | 447 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 904.00 | 69 185.00 | 132 719.00 | 201 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
VP Divers | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 688.00 | 125 688.00 | | 125 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 944.00 | 1 645 944.00 | 10 000.00 | 1 655 944.00 |
VW T.V.A. | 210 227.00 | 210 227.00 | | 210 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 787.00 | 2 002 231.00 | 177 556.00 | 2 179 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | 13 787.00 | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 085.00 | 105 485.00 | | 88 085.00 |
ST Autres comptes | 454 915.00 | 350 711.00 | | 454 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 885.00 | 126 555.00 | | 157 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 337.00 | 54 786.00 | | 65 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 668.00 | 147 659.00 | | 1 147 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 939.00 | 11 790.00 | | 26 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | 144.00 | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 755.00 | 13 931.00 | | 20 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000 612.00 | 562 236.00 | | 1 000 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 225.00 | 322 918.00 | | 703 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 875 491.00 | 742 200.00 | | 1 875 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |