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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 12 071.00 | 2 940.00 | 15 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 589.00 | 20 271.00 | 22 318.00 | 42 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 719.00 | 73 802.00 | 38 916.00 | 112 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 100.00 | 3 957.00 | 158 143.00 | 162 100.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 676.00 | 77 760.00 | 566 916.00 | 644 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 265.00 | 98 031.00 | 589 234.00 | 687 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 197 124.00 | 121 878.00 | | 197 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 157.00 | 75 246.00 | | 67 157.00 |
DL TOTAL (I) | 306 082.00 | 238 924.00 | | 306 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 33 319.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 889.00 | 191 005.00 | | 119 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 896.00 | | |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 663.00 | 122 176.00 | | 122 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 152.00 | 349 396.00 | | 283 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 234.00 | 588 320.00 | | 589 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 415.00 | 22 760.00 | 639 175.00 | 616 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 415.00 | 22 760.00 | 639 175.00 | 616 415.00 |
FM Production stockée | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 179.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 179.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 2 629.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 2 629.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -2 450.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | 25 435.00 | | 21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 538.00 | 778 385.00 | | 713 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 380.00 | 703 139.00 | | 646 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 157.00 | 75 246.00 | | 67 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 979.00 | | 610.00 | 41 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 610.00 | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 211.00 | 2 060.00 | | 18 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | 2 060.00 | | 10 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 123.00 | 73 802.00 | 64 123.00 | 64 123.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 1 284.00 | | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 797.00 | 75 086.00 | 64 123.00 | 66 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 797.00 | 75 086.00 | 64 123.00 | 66 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 086.00 | 64 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 257.00 | 186 855.00 | 8 402.00 | 195 257.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 152.00 | 283 152.00 | | 283 152.00 |