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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 858.00 | 11 190.00 | 5 668.00 | 16 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 453.00 | 19 390.00 | 34 062.00 | 53 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 756.00 | 46 422.00 | 32 334.00 | 78 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 821.00 | 46 422.00 | 736 399.00 | 782 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 274.00 | 65 812.00 | 770 461.00 | 836 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 244 173.00 | 253 261.00 | | 244 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 826.00 | 60 912.00 | | 95 826.00 |
DL TOTAL (I) | 381 799.00 | 355 973.00 | | 381 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 136.00 | 35 000.00 | | 46 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 013.00 | 55 479.00 | | 83 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 83 013.00 | | 46 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 87 033.00 | | 135 037.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 050.00 | 135 912.00 | | 161 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 662.00 | 341 525.00 | | 388 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 461.00 | 697 498.00 | | 770 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 352.00 | | 1 916.00 | 53 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16.00 | | 17 418.00 | -16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16.00 | 1 832.00 | 53 453.00 | -16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 16 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | | 1 916.00 | 16 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 1 739.00 | 1 832.00 | 19 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | 1 739.00 | 1 832.00 | 11 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 905.00 | 46 422.00 | 31 905.00 | 31 905.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 905.00 | 46 422.00 | 31 905.00 | 31 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 905.00 | 46 422.00 | 31 905.00 | 31 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 422.00 | 31 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
UX Autres créances clients | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 753.00 | 167 335.00 | 17 418.00 | 184 753.00 |
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |