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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 15 133.00 | 6 054.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 23 333.00 | 34 682.00 | 58 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 411.00 | 79 518.00 | 24 893.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
BZ Autres créances | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CF Disponibilités | 802 792.00 | | 802 792.00 | 802 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 408.00 | 79 518.00 | 988 889.00 | 1 068 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 422.00 | 102 851.00 | 1 023 572.00 | 1 126 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 282 650.00 | 269 999.00 | | 282 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 465.00 | 72 651.00 | | 242 465.00 |
DL TOTAL (I) | 566 915.00 | 384 451.00 | | 566 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 006.00 | 94 616.00 | | 136 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 42 873.00 | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 961.00 | 98 477.00 | | 92 961.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 232.00 | 176 524.00 | | 186 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 656.00 | 412 490.00 | | 456 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 572.00 | 796 941.00 | | 1 023 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 286.00 | | 2 931.00 | 55 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 17 652.00 | 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202.00 | | 58 015.00 | 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | 2 729.00 | 18 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | 202.00 | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 202.00 | 2 131.00 | | 21 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | 2 131.00 | | 13 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 281.00 | 79 518.00 | 72 281.00 | 72 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 281.00 | 79 518.00 | 72 281.00 | 72 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 281.00 | 79 518.00 | 72 281.00 | 72 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 518.00 | 72 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 856.00 | 161 204.00 | 17 652.00 | 178 856.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 656.00 | 456 656.00 | | 456 656.00 |