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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 9 527.00 | 4 200.00 | 13 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 885.00 | 17 727.00 | 32 158.00 | 49 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 040.00 | 28 015.00 | 22 025.00 | 50 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 097.00 | 910.00 | 82 187.00 | 83 097.00 |
BZ Autres créances | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CF Disponibilités | 456 233.00 | | 456 233.00 | 456 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 460.00 | 28 925.00 | 588 534.00 | 617 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 345.00 | 46 653.00 | 620 692.00 | 667 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 266 624.00 | 264 282.00 | | 266 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 637.00 | 62 343.00 | | 36 637.00 |
DL TOTAL (I) | 345 061.00 | 368 424.00 | | 345 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | 52 168.00 | | 55 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 182 764.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 064.00 | 128 225.00 | | 114 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 631.00 | 366 595.00 | | 275 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 692.00 | 735 019.00 | | 620 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 730.00 | | 10 155.00 | 39 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | | 1 575.00 | 12 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 580.00 | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 959.00 | 1 768.00 | | 15 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 1 768.00 | | 7 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 682.00 | 28 015.00 | 41 682.00 | 41 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 867.00 | 910.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 549.00 | 28 925.00 | 46 549.00 | 46 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 549.00 | 28 925.00 | 46 549.00 | 46 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 169.00 | 111 187.00 | 16 982.00 | 128 169.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 631.00 | 275 631.00 | | 275 631.00 |