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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 7 759.00 | 4 393.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 730.00 | 15 959.00 | 23 771.00 | 39 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 987.00 | 41 682.00 | 35 305.00 | 76 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 925.00 | 4 867.00 | 171 058.00 | 175 925.00 |
BZ Autres créances | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CF Disponibilités | 486 613.00 | | 486 613.00 | 486 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 798.00 | 46 549.00 | 711 248.00 | 757 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 528.00 | 62 509.00 | 735 019.00 | 797 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 264 282.00 | 197 124.00 | | 264 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 343.00 | 67 157.00 | | 62 343.00 |
DL TOTAL (I) | 368 424.00 | 306 082.00 | | 368 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 19 443.00 | | 52 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 764.00 | 139 889.00 | | 182 764.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 158.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 225.00 | 122 663.00 | | 128 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 595.00 | 283 152.00 | | 366 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 019.00 | 589 234.00 | | 735 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 589.00 | | 3 080.00 | 42 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 39 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 939.00 | 12 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | | 3 080.00 | 15 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272.00 | 1 816.00 | 6 128.00 | 20 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 1 816.00 | 6 128.00 | 12 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 802.00 | 41 682.00 | 73 802.00 | 73 802.00 |
6T Sur comptes clients | 3 957.00 | 910.00 | | 3 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 760.00 | 42 592.00 | 73 802.00 | 77 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 760.00 | 42 592.00 | 73 802.00 | 77 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 592.00 | 73 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 599.00 | 194 198.00 | 8 402.00 | 202 599.00 |
VW T.V.A. | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 257.00 | 363 257.00 | | 363 257.00 |