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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 458.00 | 13 002.00 | 5 456.00 | 18 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 286.00 | 21 202.00 | 34 084.00 | 55 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 893.00 | 72 281.00 | 19 612.00 | 91 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
BZ Autres créances | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 587 891.00 | | 587 891.00 | 587 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 138.00 | 72 281.00 | 762 857.00 | 835 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 423.00 | 93 483.00 | 796 941.00 | 890 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 269 999.00 | 244 173.00 | | 269 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 651.00 | 95 826.00 | | 72 651.00 |
DL TOTAL (I) | 384 451.00 | 381 799.00 | | 384 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 616.00 | 46 136.00 | | 94 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 46 439.00 | | 42 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 477.00 | 135 037.00 | | 98 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 524.00 | 161 050.00 | | 176 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 490.00 | 388 662.00 | | 412 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 941.00 | 770 461.00 | | 796 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 453.00 | | 1 833.00 | 53 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | | 1 600.00 | 16 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418.00 | | 234.00 | 17 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 1 811.00 | | 19 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 1 811.00 | | 11 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 422.00 | 72 281.00 | 46 422.00 | 46 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 422.00 | 72 281.00 | 46 422.00 | 46 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 422.00 | 72 281.00 | 46 422.00 | 46 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 281.00 | 46 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 005.00 | 155 353.00 | 17 652.00 | 173 005.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 490.00 | 412 490.00 | | 412 490.00 |