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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 10 871.00 | 153.00 | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 061.00 | 40 432.00 | 8 629.00 | 49 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 796.00 | 168 672.00 | 73 124.00 | 241 796.00 |
BF Prêts | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 659.00 | 219 975.00 | 175 684.00 | 395 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 105.00 | 7 387.00 | 74 718.00 | 82 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 340.00 | 10 269.00 | 456 070.00 | 466 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CF Disponibilités | 436 530.00 | | 436 530.00 | 436 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 687.00 | 17 656.00 | 1 646 031.00 | 1 663 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 346.00 | 237 631.00 | 1 821 715.00 | 2 059 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 723 175.00 | 633 874.00 | | 723 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 500.00 | 149 301.00 | | 152 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 884.00 | 3 204.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 559.00 | 1 072 379.00 | | 1 167 559.00 |
DP Provisions pour risques | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 149 014.00 | | 163 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 825.00 | 108 203.00 | | 113 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 160.00 | 582 839.00 | | 640 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 715.00 | 1 669 214.00 | | 1 821 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 724.00 | | 31 403.00 | 405 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 469.00 | 395 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 469.00 | 290 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 760.00 | | 1 200.00 | 58 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 208.00 | | 27 118.00 | 305 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 756.00 | | 3 085.00 | 41 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 155.00 | 43 888.00 | 40 068.00 | 216 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 1 047.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 331.00 | 42 841.00 | 40 068.00 | 206 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 204.00 | 3 658.00 | 978.00 | 3 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 156.00 | 7 387.00 | 6 156.00 | 6 156.00 |
6T Sur comptes clients | 5 645.00 | 4 956.00 | 332.00 | 5 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 801.00 | 12 343.00 | 6 488.00 | 11 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 001.00 | 16 001.00 | 7 466.00 | 29 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 343.00 | 6 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 658.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
UP Prêts | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
VI Groupe et associés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 195.00 | 840 354.00 | 44 841.00 | 885 195.00 |
VW T.V.A. | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 395.00 | 635 395.00 | | 635 395.00 |