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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 223.00 | 52 079.00 | 11 144.00 | 63 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 123.00 | 146 454.00 | 152 669.00 | 299 123.00 |
BF Prêts | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 032.00 | 209 557.00 | 264 475.00 | 474 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 600.00 | 9 099.00 | 73 501.00 | 82 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 329.00 | 10 382.00 | 1 149 946.00 | 1 160 329.00 |
BZ Autres créances | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 463.00 | | 308 463.00 | 308 463.00 |
CF Disponibilités | 720 395.00 | | 720 395.00 | 720 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 236.00 | 19 481.00 | 2 302 755.00 | 2 322 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 268.00 | 229 038.00 | 2 567 230.00 | 2 796 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 153.00 | 921 695.00 | | 1 055 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 826.00 | 443 459.00 | | 418 826.00 |
DK Provisions réglementées | 7 118.00 | 7 265.00 | | 7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 097.00 | 1 658 418.00 | | 1 767 097.00 |
DP Provisions pour risques | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | 1 580.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 032.00 | 206 055.00 | | 147 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 346.00 | 354 540.00 | | 428 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 042.00 | 118 856.00 | | 198 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 937.00 | 681 031.00 | | 787 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 230.00 | 2 351 645.00 | | 2 567 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 117.00 | | 3 398 117.00 | 3 398 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 117.00 | | 3 398 117.00 | 3 398 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 854.00 | 1 344.00 | | 21 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032.00 | 506.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 886.00 | 1 850.00 | | 22 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 344.00 | | 1 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | 815.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 2 159.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 647.00 | -309.00 | | 18 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 932.00 | 73 983.00 | | 74 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 455.00 | 154 335.00 | | 160 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 336.00 | 3 442 634.00 | | 3 462 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 510.00 | 2 999 175.00 | | 3 043 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 826.00 | 443 459.00 | | 418 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 756.00 | | 89 614.00 | 446 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354.00 | 51 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536.00 | 59 802.00 | 474 032.00 | 2 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536.00 | 58 448.00 | 362 346.00 | 2 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 931.00 | | 86 399.00 | 336 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 865.00 | | 3 215.00 | 49 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 753.00 | 47 252.00 | 58 448.00 | 220 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 729.00 | 47 252.00 | 58 448.00 | 209 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 265.00 | 885.00 | 1 032.00 | 7 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | 9 099.00 | 8 898.00 | 8 898.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | 8 804.00 | 3 087.00 | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 564.00 | 17 903.00 | 11 985.00 | 13 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 024.00 | 18 788.00 | 13 017.00 | 33 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | 11 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 042.00 | 198 042.00 | | 198 042.00 |
UP Prêts | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 329.00 | 1 160 329.00 | | 1 160 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 504.00 | 1 210 778.00 | 51 726.00 | 1 262 504.00 |
VW T.V.A. | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 315.00 | 783 315.00 | | 783 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |