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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 804.00 | 47 458.00 | 10 346.00 | 57 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 127.00 | 162 271.00 | 116 856.00 | 279 127.00 |
BF Prêts | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 756.00 | 220 753.00 | 226 003.00 | 446 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 714.00 | 8 898.00 | 66 816.00 | 75 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 210.00 | 4 666.00 | 606 544.00 | 611 210.00 |
BZ Autres créances | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CF Disponibilités | 1 039 872.00 | | 1 039 872.00 | 1 039 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 206.00 | 13 564.00 | 2 125 642.00 | 2 139 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 962.00 | 234 316.00 | 2 351 645.00 | 2 585 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 921 695.00 | 815 675.00 | | 921 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 459.00 | 316 019.00 | | 443 459.00 |
DK Provisions réglementées | 7 265.00 | 6 955.00 | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 418.00 | 1 424 650.00 | | 1 658 418.00 |
DP Provisions pour risques | 12 196.00 | 13 996.00 | | 12 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 196.00 | 13 996.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 981.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 3 770.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 055.00 | 155 231.00 | | 206 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 540.00 | 372 768.00 | | 354 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 856.00 | 200 754.00 | | 118 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 031.00 | 761 503.00 | | 681 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 645.00 | 2 200 149.00 | | 2 351 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 788.00 | | 3 395 788.00 | 3 395 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 788.00 | | 3 395 788.00 | 3 395 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | 50 483.00 | | 1 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506.00 | 223.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 51 857.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 14 564.00 | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | 1 294.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 16 936.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 34 921.00 | | -309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 983.00 | 70 784.00 | | 73 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 335.00 | 120 428.00 | | 154 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 634.00 | 3 333 207.00 | | 3 442 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 175.00 | 3 017 188.00 | | 2 999 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 459.00 | 316 019.00 | | 443 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 444.00 | | 6 657.00 | 441 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 49 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 446 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 382.00 | | 3 549.00 | 333 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 102.00 | | 3 107.00 | 48 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 420.00 | 42 333.00 | | 178 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 397.00 | 42 333.00 | | 167 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 955.00 | 815.00 | 506.00 | 6 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | | 1 800.00 | 13 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 617.00 | 8 898.00 | 8 617.00 | 8 617.00 |
6T Sur comptes clients | 10 979.00 | 2 894.00 | 9 208.00 | 10 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 11 792.00 | 17 825.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 547.00 | 12 607.00 | 20 130.00 | 40 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | 19 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
UP Prêts | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 611 210.00 | | | 611 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 308.00 | 716 443.00 | 49 865.00 | 766 308.00 |
VW T.V.A. | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 452.00 | 679 452.00 | | 679 452.00 |