| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 351.00 | 60 120.00 | 5 231.00 | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 246.00 | 238 419.00 | 102 827.00 | 341 246.00 |
BF Prêts | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 098.00 | 309 563.00 | 205 535.00 | 515 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 293.00 | 6 794.00 | 101 499.00 | 108 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 497.00 | 8 859.00 | 905 638.00 | 914 497.00 |
BZ Autres créances | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CF Disponibilités | 969 781.00 | | 969 781.00 | 969 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 231 979.00 | 15 653.00 | 2 216 326.00 | 2 231 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 078.00 | 325 216.00 | 2 421 862.00 | 2 747 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 346.00 | 1 163 979.00 | | 1 188 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 236.00 | 170 544.00 | | 205 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 816.00 | 2 750.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 049.00 | 1 623 273.00 | | 1 683 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 4 312.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | 1 806.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 046.00 | 246 267.00 | | 191 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 467.00 | 387 792.00 | | 410 467.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 820.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 417.00 | 175 569.00 | | 129 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 813.00 | 816 569.00 | | 738 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 862.00 | 2 439 843.00 | | 2 421 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 119.00 | | 3 217 119.00 | 3 217 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 119.00 | | 3 217 119.00 | 3 217 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 5 658.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 202.00 | 12 028.00 | | 17 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 180.00 | 4 755.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 153.00 | 22 441.00 | | 19 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681.00 | 1 480.00 | | 9 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 387.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 1 867.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 226.00 | 20 574.00 | | 9 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 917.00 | 81 150.00 | | 81 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 536.00 | 60 178.00 | | 75 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 739.00 | 3 393 091.00 | | 3 284 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 502.00 | 3 222 547.00 | | 3 079 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 236.00 | 170 544.00 | | 205 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 901.00 | | 55 014.00 | 489 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 48 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 816.00 | 515 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 965.00 | 406 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 695.00 | | 54 868.00 | 379 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 246.00 | | 146.00 | 50 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 031.00 | 62 667.00 | 20 135.00 | 267 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 008.00 | 62 667.00 | 20 135.00 | 256 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 750.00 | 247.00 | 1 180.00 | 2 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 794.00 | 6 794.00 | 6 794.00 | 6 794.00 |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 5 833.00 | 249.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 12 627.00 | 7 043.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819.00 | 12 874.00 | 8 223.00 | 12 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 627.00 | 7 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 047.00 | 191 047.00 | | 191 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
UP Prêts | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 914 498.00 | 914 498.00 | | 914 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 724.00 | 998 184.00 | 48 541.00 | 1 046 724.00 |
VW T.V.A. | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 633.00 | 731 633.00 | | 731 633.00 |