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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 255.00 | 43 556.00 | 10 699.00 | 54 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 127.00 | 123 841.00 | 155 286.00 | 279 127.00 |
BF Prêts | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 444.00 | 178 420.00 | 263 023.00 | 441 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 111.00 | 8 617.00 | 55 494.00 | 64 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 174.00 | 10 979.00 | 797 195.00 | 808 174.00 |
BZ Autres créances | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 700.00 | | 305 700.00 | 305 700.00 |
CF Disponibilités | 641 391.00 | | 641 391.00 | 641 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 722.00 | 19 596.00 | 1 937 126.00 | 1 956 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 166.00 | 198 017.00 | 2 200 149.00 | 2 398 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 815 675.00 | 723 175.00 | | 815 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 019.00 | 152 500.00 | | 316 019.00 |
DK Provisions réglementées | 6 955.00 | 5 884.00 | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 650.00 | 1 167 559.00 | | 1 424 650.00 |
DP Provisions pour risques | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 981.00 | 27 123.00 | | 28 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | 4 765.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 231.00 | 163 419.00 | | 155 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 768.00 | 331 028.00 | | 372 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 754.00 | 113 825.00 | | 200 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 503.00 | 640 160.00 | | 761 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 149.00 | 1 821 715.00 | | 2 200 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 567.00 | | 3 219 567.00 | 3 219 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 567.00 | | 3 219 567.00 | 3 219 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 483.00 | 8 353.00 | | 50 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 978.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 857.00 | 9 332.00 | | 51 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 564.00 | 1 401.00 | | 14 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 3 658.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | 5 059.00 | | 16 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 921.00 | 4 273.00 | | 34 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 784.00 | 74 349.00 | | 70 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 428.00 | 45 650.00 | | 120 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 207.00 | 2 864 621.00 | | 3 333 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 188.00 | 2 712 121.00 | | 3 017 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 019.00 | 152 500.00 | | 316 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 659.00 | | 147 002.00 | 395 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 217.00 | 441 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 217.00 | 333 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 858.00 | | 143 741.00 | 290 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 841.00 | | 3 261.00 | 44 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 975.00 | 45 098.00 | 86 652.00 | 219 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | 153.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 104.00 | 44 944.00 | 86 652.00 | 209 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 884.00 | 1 294.00 | 223.00 | 5 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 387.00 | 8 617.00 | 7 387.00 | 7 387.00 |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | 4 093.00 | 3 383.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 656.00 | 12 710.00 | 10 770.00 | 17 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 536.00 | 14 004.00 | 10 992.00 | 37 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 710.00 | 10 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 294.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
UP Prêts | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 808 174.00 | | | 808 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VI Groupe et associés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 622.00 | 945 520.00 | 48 102.00 | 993 622.00 |
VW T.V.A. | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 733.00 | 757 733.00 | | 757 733.00 |