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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 352.00 | 56 285.00 | 9 067.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 343.00 | 199 723.00 | 114 621.00 | 314 343.00 |
BF Prêts | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 901.00 | 267 031.00 | 222 869.00 | 489 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 427.00 | 6 794.00 | 71 633.00 | 78 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 365.00 | 3 275.00 | 915 090.00 | 918 365.00 |
BZ Autres créances | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
CF Disponibilités | 738 289.00 | | 738 289.00 | 738 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 043.00 | 10 069.00 | 2 216 974.00 | 2 227 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 944.00 | 277 100.00 | 2 439 844.00 | 2 716 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 979.00 | 1 055 153.00 | | 1 163 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 544.00 | 418 826.00 | | 170 544.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | 7 118.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 274.00 | 1 767 097.00 | | 1 623 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 9 896.00 | | 4 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 4 622.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 147 032.00 | | 246 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 792.00 | 428 346.00 | | 387 792.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 569.00 | 198 042.00 | | 175 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 570.00 | 787 937.00 | | 816 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 844.00 | 2 567 230.00 | | 2 439 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 209.00 | | 3 295 209.00 | 3 295 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 209.00 | | 3 295 209.00 | 3 295 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 21 854.00 | | 12 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 755.00 | 1 032.00 | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 442.00 | 22 886.00 | | 22 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 354.00 | | 1 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | 885.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 4 239.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 574.00 | 18 647.00 | | 20 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 150.00 | 74 932.00 | | 81 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | 160 455.00 | | 60 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 091.00 | 3 462 336.00 | | 3 393 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 547.00 | 3 043 510.00 | | 3 222 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 544.00 | 418 826.00 | | 170 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 032.00 | | 17 349.00 | 474 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 50 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 489 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 346.00 | | 17 349.00 | 362 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 557.00 | 57 474.00 | | 209 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 533.00 | 57 474.00 | | 198 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 118.00 | 387.00 | 4 755.00 | 7 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 099.00 | 6 794.00 | 9 099.00 | 9 099.00 |
6T Sur comptes clients | 10 382.00 | | 7 107.00 | 10 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 481.00 | 6 794.00 | 16 206.00 | 19 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 795.00 | 7 181.00 | 33 157.00 | 38 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 794.00 | 28 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387.00 | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 268.00 | 246 268.00 | | 246 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
UP Prêts | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 918 365.00 | 918 365.00 | | 918 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VC Groupe et associés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VP Divers | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 085.00 | 1 099 839.00 | 50 246.00 | 1 150 085.00 |
VW T.V.A. | 229 590.00 | 229 590.00 | | 229 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 763.00 | 814 763.00 | | 814 763.00 |