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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 287.00 | 147 806.00 | 20 481.00 | 168 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 132.00 | 190 372.00 | 95 760.00 | 286 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 818.00 | 371 275.00 | 267 542.00 | 638 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 288 297.00 | | 288 297.00 | 288 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 869.00 | 7 550.00 | 133 319.00 | 140 869.00 |
BZ Autres créances | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 056.00 | 7 550.00 | 475 506.00 | 483 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 874.00 | 378 825.00 | 743 049.00 | 1 121 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 315.00 | 230 652.00 | | 224 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 179.00 | -6 338.00 | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | 243 878.00 | 232 700.00 | | 243 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 370.00 | 225 687.00 | | 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 452.00 | 10 482.00 | | 58 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 668.00 | 114 494.00 | | 137 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 86 634.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 67 887.00 | 73 021.00 | | 67 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 171.00 | 511 918.00 | | 499 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 049.00 | 744 617.00 | | 743 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 531.00 | 404 230.00 | | 415 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 801.00 | 125 704.00 | | 84 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 534.00 | | 10 284.00 | 628 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 362.00 | | 10 281.00 | 469 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 3.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 304.00 | 29 972.00 | | 341 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 168.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 598.00 | 29 804.00 | | 333 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 439.00 | 14 000.00 | 44 439.00 | 58 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 913.00 | 190 913.00 | 83 640.00 | 190 913.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 171.00 | 415 531.00 | 83 640.00 | 499 171.00 |