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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 410.00 | 163 434.00 | 25 976.00 | 189 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 582.00 | 266 375.00 | 31 207.00 | 297 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 407.00 | 462 907.00 | 208 501.00 | 671 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 017.00 | 5 256.00 | 196 761.00 | 202 017.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 814.00 | 5 256.00 | 460 558.00 | 465 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 221.00 | 468 163.00 | 669 058.00 | 1 137 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 938.00 | 274 125.00 | | 295 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 351.00 | 21 812.00 | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 317 673.00 | 304 322.00 | | 317 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 475.00 | 131 145.00 | | 95 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 19 505.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 103 660.00 | | 139 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 962.00 | 72 336.00 | | 65 962.00 |
EA Autres dettes | 48 918.00 | 57 236.00 | | 48 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 385.00 | 383 881.00 | | 351 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 058.00 | 688 204.00 | | 669 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 953.00 | 381 019.00 | | 341 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 107.00 | 105 501.00 | | 74 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 893.00 | | 21 515.00 | 649 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 706.00 | | 21 509.00 | 490 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 6.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 021.00 | 32 886.00 | | 430 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 147.00 | 32 886.00 | | 422 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 165.00 | 2 477.00 | 9 386.00 | 12 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 165.00 | 2 477.00 | 9 386.00 | 12 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 165.00 | 2 477.00 | 9 386.00 | 12 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 9 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 585.00 | 11 928.00 | 7 657.00 | 19 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 823.00 | 236 823.00 | | 236 823.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 285.00 | 341 953.00 | 9 332.00 | 351 285.00 |