| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 410.00 | 169 721.00 | 19 689.00 | 189 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 056.00 | 294 416.00 | 25 639.00 | 320 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 886.00 | 497 235.00 | 196 651.00 | 693 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 219 592.00 | | 219 592.00 | 219 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 005.00 | 10 180.00 | 153 825.00 | 164 005.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 182.00 | 10 180.00 | 479 002.00 | 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 068.00 | 507 415.00 | 675 654.00 | 1 183 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 288.00 | 295 938.00 | | 309 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 322.00 | 13 351.00 | | 46 322.00 |
DL TOTAL (I) | 363 995.00 | 317 673.00 | | 363 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 584.00 | 95 475.00 | | 71 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 675.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 139 355.00 | | 114 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 65 962.00 | | 80 419.00 |
EA Autres dettes | 44 095.00 | 48 918.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 659.00 | 351 385.00 | | 311 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 654.00 | 669 058.00 | | 675 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 554.00 | 341 953.00 | | 281 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 941.00 | 74 107.00 | | 7 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 407.00 | | 22 479.00 | 671 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 215.00 | | 22 474.00 | 512 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 5.00 | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 907.00 | 34 328.00 | | 462 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 033.00 | 34 328.00 | | 455 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 8 535.00 | 3 611.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 8 535.00 | 3 611.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 8 535.00 | 3 611.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 535.00 | 3 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 211.00 | 149 211.00 | | 149 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 842.00 | 32 737.00 | 30 105.00 | 62 842.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 056.00 | 183 056.00 | | 183 056.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 959.00 | 280 854.00 | 30 105.00 | 310 959.00 |