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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 901.00 | 156 161.00 | 11 740.00 | 167 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 582.00 | 240 763.00 | 56 819.00 | 297 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 893.00 | 430 021.00 | 219 872.00 | 649 893.00 |
BT Marchandises | 258 544.00 | | 258 544.00 | 258 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 054.00 | 12 165.00 | 161 889.00 | 174 054.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 497.00 | 12 165.00 | 468 332.00 | 480 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 390.00 | 442 186.00 | 688 204.00 | 1 130 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 125.00 | 235 493.00 | | 274 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 812.00 | 38 632.00 | | 21 812.00 |
DL TOTAL (I) | 304 322.00 | 282 510.00 | | 304 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 145.00 | 85 626.00 | | 131 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | 41 574.00 | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 660.00 | 148 011.00 | | 103 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 336.00 | 67 570.00 | | 72 336.00 |
EA Autres dettes | 57 236.00 | 63 086.00 | | 57 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 881.00 | 405 867.00 | | 383 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 204.00 | 688 377.00 | | 688 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 019.00 | 300 735.00 | | 381 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 501.00 | 37 871.00 | | 105 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 437.00 | | 1 456.00 | 648 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 256.00 | | 1 450.00 | 489 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 6.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 283.00 | 31 738.00 | | 398 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 409.00 | 31 738.00 | | 390 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 4 615.00 | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 4 615.00 | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 4 615.00 | | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 966.00 | 160 966.00 | | 160 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 567.00 | 21 042.00 | 6 524.00 | 27 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 811.00 | 213 811.00 | | 213 811.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 543.00 | 381 019.00 | 6 524.00 | 387 543.00 |