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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 559.00 | 152 412.00 | 16 147.00 | 168 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 319.00 | 287 873.00 | 16 446.00 | 304 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 109.00 | 466 941.00 | 184 168.00 | 651 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 351.00 | 16 489.00 | 190 862.00 | 207 351.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 812.00 | 16 489.00 | 550 323.00 | 566 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 921.00 | 483 430.00 | 734 491.00 | 1 217 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 610.00 | 309 288.00 | | 355 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 46 322.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 436 698.00 | 363 995.00 | | 436 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 574.00 | 71 584.00 | | 30 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 467.00 | 89.00 | | 10 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 114 772.00 | | 107 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | 80 419.00 | | 109 291.00 |
EA Autres dettes | 39 483.00 | 44 095.00 | | 39 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 793.00 | 311 659.00 | | 297 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 491.00 | 675 654.00 | | 734 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 205.00 | 281 554.00 | | 293 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 886.00 | | 614.00 | 693 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 391.00 | 651 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 440.00 | 151 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 587.00 | 498 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 689.00 | | | 534 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | 614.00 | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 235.00 | 12 735.00 | 43 028.00 | 497 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | 6 440.00 | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 360.00 | 12 735.00 | 36 587.00 | 489 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 180.00 | 8 392.00 | 2 083.00 | 10 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | 8 392.00 | 2 083.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 8 392.00 | 2 083.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 725.00 | 184 725.00 | | 184 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 105.00 | 25 517.00 | 4 588.00 | 30 105.00 |
VI Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 017.00 | 229 017.00 | | 229 017.00 |
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 793.00 | 293 205.00 | 4 588.00 | 297 793.00 |