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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 901.00 | 150 028.00 | 17 873.00 | 167 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 132.00 | 215 157.00 | 80 975.00 | 296 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 437.00 | 398 283.00 | 250 154.00 | 648 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 184.00 | 7 550.00 | 114 634.00 | 122 184.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 773.00 | 7 550.00 | 438 224.00 | 445 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 210.00 | 405 833.00 | 688 378.00 | 1 094 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 493.00 | 224 315.00 | | 235 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 632.00 | 11 179.00 | | 38 632.00 |
DL TOTAL (I) | 282 510.00 | 243 878.00 | | 282 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 626.00 | 151 370.00 | | 85 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 574.00 | 58 452.00 | | 41 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | 137 668.00 | | 148 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 570.00 | 83 795.00 | | 67 570.00 |
EA Autres dettes | 63 086.00 | 67 887.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 867.00 | 499 171.00 | | 405 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 377.00 | 743 049.00 | | 688 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 735.00 | 415 531.00 | | 300 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 871.00 | 84 801.00 | | 37 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 818.00 | | 13 703.00 | 638 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 648 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 489 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 642.00 | | 13 698.00 | 479 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 5.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 276.00 | 30 889.00 | 3 882.00 | 371 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 401.00 | 30 889.00 | 3 882.00 | 363 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 866.00 | 300 735.00 | 105 130.00 | 405 866.00 |