| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 178.00 | 855 405.00 | 278 774.00 | 1 134 178.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865 453.00 | 4 922 403.00 | 943 050.00 | 5 865 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 320.00 | 1 078 500.00 | 482 820.00 | 1 561 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 541.00 | | 1 032 541.00 | 1 032 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 156.00 | | 364 156.00 | 364 156.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 145 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 987.00 | 39 848.00 | 1 262 139.00 | 1 301 987.00 |
BN En cours de production de biens | 296 206.00 | 124 525.00 | 171 681.00 | 296 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 467 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 826 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 801 637.00 | | 4 801 637.00 | 4 801 637.00 |
CF Disponibilités | 653 326.00 | | 653 326.00 | 653 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 741.00 | | 393 741.00 | 393 741.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 205 200.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 197 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 214 289.00 | | | 214 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 406 436.00 | | | 3 406 436.00 |
CU Autres participations | 5 163 413.00 | 2 891 337.00 | 2 272 076.00 | 5 163 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 000.00 | 3 496 000.00 | | 3 499 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 994 000.00 | 14 987 000.00 | | 14 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 345.00 | 742 472.00 | | -2 126 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867 620.00 | -2 868 817.00 | | -4 867 620.00 |
DK Provisions réglementées | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 9 513 000.00 | 15 028 000.00 | | 9 513 000.00 |
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 962.00 | 43.00 | | 2 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 644.00 | 96 369.00 | | 291 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 606.00 | 96 412.00 | | 294 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 322.00 | 2 083 115.00 | | 2 890 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 725 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 678.00 | 867 753.00 | | 1 113 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 791.00 | 72 833.00 | | 103 791.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 89 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 000.00 | 4 271 000.00 | | 4 926 000.00 |
ED (V) | 116 290.00 | 56 780.00 | | 116 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 157 000.00 | 22 866 000.00 | | 16 157 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 280.00 | 3 832 077.00 | | 4 670 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 745 000.00 | 15 182 000.00 | | 8 745 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 4 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 775.00 | 244 208.00 | 1 285 983.00 | 1 041 775.00 |
FG Production vendue services | 1 221 895.00 | 1 704 549.00 | 2 926 444.00 | 1 221 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 296 000.00 | |
FM Production stockée | | | -7 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 873 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -124 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 314 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -613 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 525.00 | |
GE Autres charges | | | -814 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 772 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 481.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 005.00 | 554 654.00 | | 137 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 088.00 | 586 060.00 | | 137 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 197.00 | | | 677 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 280.00 | 626 398.00 | | 157 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 750.00 | 15 305.00 | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 227.00 | 641 703.00 | | 855 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 139.00 | -55 643.00 | | -718 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 000.00 | -241 000.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 651.00 | 7 656 368.00 | | 5 668 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 271.00 | 10 525 185.00 | | 10 536 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867 620.00 | -2 868 817.00 | | -4 867 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961 529.00 | 882 603.00 | | 961 529.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -31 000.00 | -19 000.00 | | -31 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 520 000.00 | -3 037 000.00 | | -5 520 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 441 000.00 | -2 997 000.00 | | -5 441 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 055 806.00 | | 1 574 355.00 | 14 055 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 341.00 | 6 560 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 073.00 | 15 281 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 732.00 | 7 586 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 268.00 | | 18 910.00 | 1 115 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342 931.00 | | 402 600.00 | 7 342 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 597 606.00 | | 1 152 845.00 | 5 597 606.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472 566.00 | 451 745.00 | 31 704.00 | 6 472 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 685.00 | 68 720.00 | | 786 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685 882.00 | 383 025.00 | 31 704.00 | 5 685 882.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 412.00 | 198 237.00 | 43.00 | 96 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 373.00 | | 54 000.00 | 218 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134 238.00 | | 78 528.00 | 3 134 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 443.00 | 198 237.00 | 78 571.00 | 3 249 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 525.00 | 54 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 962.00 | 24 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 750.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 053.00 | 1 461 053.00 | | 1 461 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 940.00 | 529 940.00 | | 529 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 080.00 | 464 080.00 | | 464 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024 697.00 | 1 545 466.00 | 479 231.00 | 2 024 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 541.00 | | | 1 032 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 156.00 | 214 289.00 | | 364 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 605.00 | | | 1 755 605.00 |
VB T. V. A. | 283 816.00 | | | 283 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 164.00 | | | 1 098 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 352.00 | 437 321.00 | 2 144 031.00 | 2 881 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 897.00 | | | 397 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825 623.00 | | | 825 623.00 |
VP Divers | 2 857 297.00 | | | 2 857 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 741.00 | | | 393 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 848.00 | 5 211 412.00 | 3 406 436.00 | 8 617 848.00 |
VW T.V.A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 542.00 | 4 670 280.00 | 2 623 262.00 | 7 593 542.00 |