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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329 646.00 | 1 170 992.00 | 158 654.00 | 1 329 646.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679 329.00 | 5 767 353.00 | 1 911 975.00 | 7 679 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 321.00 | 1 809 414.00 | 361 907.00 | 2 171 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 291.00 | | 548 291.00 | 548 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 474 206.00 | 14 570 413.00 | 15 903 794.00 | 30 474 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 462 795.00 | 28 451 303.00 | 19 011 492.00 | 47 462 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401 104.00 | 236 896.00 | 3 164 208.00 | 3 401 104.00 |
BN En cours de production de biens | 895 478.00 | 20 879.00 | 874 599.00 | 895 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 341.00 | | 376 341.00 | 376 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 173.00 | | 2 595 173.00 | 2 595 173.00 |
BZ Autres créances | 1 689 206.00 | | 1 689 206.00 | 1 689 206.00 |
CF Disponibilités | 1 044 513.00 | | 1 044 513.00 | 1 044 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 145 968.00 | 257 775.00 | 9 888 193.00 | 10 145 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405 923.00 | | 405 923.00 | 405 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 014 687.00 | 28 709 078.00 | 29 305 609.00 | 58 014 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 474 206.00 | | | 30 474 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 853.00 | | | 705 853.00 |
CU Autres participations | 5 096 831.00 | 5 096 831.00 | | 5 096 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 046 492.00 | 3 685 608.00 | | 9 046 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 326 098.00 | | | 23 326 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
DH Report à nouveau | -20 723 515.00 | -18 562 865.00 | | -20 723 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998 633.00 | -2 160 650.00 | | -2 998 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 267.00 | 206 713.00 | | 192 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944 430.00 | -16 729 473.00 | | 8 944 430.00 |
DN Avances conditionnées | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DO TOTAL (II) | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025.00 | 65.00 | | 1 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 821.00 | 93 448.00 | | 51 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 846.00 | 93 513.00 | | 52 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 39 529 679.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 992 081.00 | 339 661.00 | | 14 992 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 043.00 | 793 151.00 | | 869 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 743.00 | 1 042 163.00 | | 1 211 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 595.00 | 42 187.00 | | 28 595.00 |
EA Autres dettes | 76 893.00 | 64 870.00 | | 76 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 381.00 | 569 229.00 | | 512 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 930 736.00 | 42 411 121.00 | | 17 930 736.00 |
ED (V) | 1 311 928.00 | 482 147.00 | | 1 311 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 305 609.00 | 27 322 976.00 | | 29 305 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 622 532.00 | 41 960 722.00 | | 17 622 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 063 221.00 | 2 852 004.00 | 8 915 225.00 | 6 063 221.00 |
FG Production vendue services | 1 252 600.00 | 691 083.00 | 1 943 683.00 | 1 252 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 821.00 | 3 543 087.00 | 10 858 908.00 | 7 315 821.00 |
FM Production stockée | | | 337 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 255 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 415.00 | |
GE Autres charges | | | 32 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 278 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 266.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 946.00 | 54 826.00 | | 207 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 627.00 | 26 272.00 | | 41 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 697.00 | 81 364.00 | | 249 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 602.00 | 1 200.00 | | 60 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 41 100.00 | | 3 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 068.00 | 42 300.00 | | 65 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 629.00 | 39 064.00 | | 184 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 929.00 | -113 514.00 | | -132 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 267.00 | 9 158 049.00 | | 12 210 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 900.00 | 11 318 699.00 | | 15 208 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998 633.00 | -2 160 650.00 | | -2 998 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 232 593.00 | | 5 554 028.00 | 42 232 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 35 697 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 150.00 | 39 676.00 | 47 462 796.00 | 284 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 150.00 | 36 176.00 | 10 435 241.00 | 284 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 177.00 | | 95 468.00 | 1 234 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740 604.00 | | 1 014 962.00 | 9 740 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 257 811.00 | | 4 443 598.00 | 31 257 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293 917.00 | 526 251.00 | 36 111.00 | 8 293 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 201.00 | 62 790.00 | | 1 108 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 716.00 | 463 460.00 | 36 111.00 | 7 185 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 394 506.00 | 2 175 907.00 | | 12 394 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 513.00 | 1 025.00 | 41 692.00 | 93 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 352.00 | 99 415.00 | 1 992.00 | 160 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 651 689.00 | 2 275 322.00 | 1 992.00 | 17 651 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 745 202.00 | 2 276 347.00 | 43 684.00 | 17 745 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 415.00 | 1 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 176 032.00 | 65.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 41 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 992 081.00 | 14 726 501.00 | 265 580.00 | 14 992 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 043.00 | 869 043.00 | | 869 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 117.00 | 543 117.00 | | 543 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 220.00 | 502 220.00 | | 502 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 381.00 | 469 757.00 | 42 624.00 | 512 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 474 206.00 | 30 474 206.00 | | 30 474 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 173.00 | 2 595 173.00 | | 2 595 173.00 |
VB T. V. A. | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 267 856.00 | | | 3 267 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 936 873.00 | | | 28 936 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206 274.00 | 500 421.00 | 705 853.00 | 1 206 274.00 |
VP Divers | 379 681.00 | 379 681.00 | | 379 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 726.00 | 417 726.00 | | 417 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 435 409.00 | 34 602 684.00 | 832 725.00 | 35 435 409.00 |
VW T.V.A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 930 736.00 | 17 622 532.00 | 308 204.00 | 17 930 736.00 |