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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202 920.00 | 981 875.00 | 221 045.00 | 1 202 920.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 481.00 | 5 281 246.00 | 1 143 234.00 | 6 424 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 462.00 | 1 337 030.00 | 439 432.00 | 1 776 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
AX Avances et acomptes | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 565 252.00 | 8 394 506.00 | 11 170 747.00 | 19 565 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 457 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 047.00 | 147 088.00 | 1 948 959.00 | 2 096 047.00 |
BN En cours de production de biens | 258 674.00 | 5 715.00 | 252 959.00 | 258 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 726 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 950 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 540 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 261 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 791 404.00 | | 791 404.00 | 791 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 718 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 958 684.00 | | | 1 958 684.00 |
CU Autres participations | 5 096 831.00 | 5 096 831.00 | | 5 096 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 674 000.00 | 16 674 000.00 | | 16 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -19 103 000.00 | -8 621 000.00 | | -19 103 000.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
DH Report à nouveau | -12 372 419.00 | -6 993 965.00 | | -12 372 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128 917.00 | -5 378 454.00 | | -14 128 917.00 |
DL TOTAL (I) | -8 930 000.00 | 828 000.00 | | -8 930 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 065 669.00 | 1 212 000.00 | | 1 065 669.00 |
DO TOTAL (II) | 1 065 669.00 | 1 212 000.00 | | 1 065 669.00 |
DP Provisions pour risques | 791 404.00 | 577 090.00 | | 791 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 414.00 | 110 897.00 | | 130 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | 523 000.00 | | 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 358 023.00 | 9 031 971.00 | | 21 358 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 771 000.00 | 12 996 000.00 | | 24 771 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 181 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 407.00 | 1 185 532.00 | | 1 106 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211.00 | 300 288.00 | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 9 367.00 | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020 000.00 | 890 000.00 | | 1 020 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 309 000.00 | 13 624 000.00 | | 26 309 000.00 |
ED (V) | 734 847.00 | 152 105.00 | | 734 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 718 000.00 | 17 462 000.00 | | 18 718 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 534 251.00 | 11 039 419.00 | | 23 534 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 187 000.00 | -10 910 000.00 | | -10 187 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 140 000.00 | -647 000.00 | | -1 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 572 976.00 | 806 115.00 | 3 379 091.00 | 2 572 976.00 |
FG Production vendue services | 1 499 285.00 | 1 283 325.00 | 2 782 610.00 | 1 499 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 581 000.00 | |
FM Production stockée | | | 59 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 890 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 558 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -328 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 629 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 883 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 030 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -62 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | -22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 406 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 413 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 391 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 711 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 975.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 41 990.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 322.00 | 17 365.00 | | 65 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 839.00 | 129 597.00 | | 84 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 839.00 | -87 607.00 | | -78 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -28 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 910.00 | 8 237 675.00 | | 7 841 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 970 826.00 | 13 616 129.00 | | 21 970 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 128 917.00 | -5 378 454.00 | | -14 128 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 604.00 | 955 558.00 | | 457 604.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 115 000.00 | -59 000.00 | | 115 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 622 000.00 | -11 301 000.00 | | -10 622 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 187 000.00 | -10 910 000.00 | | -10 187 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 496 905.00 | | 11 510 180.00 | 23 496 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 582.00 | 24 813 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 049.00 | 158 070.00 | 34 494 966.00 | 354 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 049.00 | 91 488.00 | 8 478 246.00 | 354 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 267.00 | | 30 653.00 | 1 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 054 457.00 | | 869 326.00 | 8 054 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 270 181.00 | | 10 610 201.00 | 14 270 181.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260 278.00 | 467 647.00 | 91 478.00 | 7 260 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 286.00 | 54 589.00 | | 927 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332 992.00 | 413 058.00 | 91 478.00 | 6 332 992.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 8 394 506.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 987.00 | 810 921.00 | 577 090.00 | 687 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 871.00 | 22 589.00 | 129 657.00 | 259 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217 790.00 | 10 684 930.00 | 196 239.00 | 3 217 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905 777.00 | 11 495 851.00 | 773 329.00 | 3 905 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 930.00 | 129 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 391 404.00 | 643 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 517.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 790 424.00 | 19 653 786.00 | 136 638.00 | 19 790 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 542.00 | 683 542.00 | | 683 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 219.00 | 471 219.00 | | 471 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 576.00 | 484 576.00 | | 484 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 459.00 | 1 258 662.00 | 413 797.00 | 1 672 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 565 252.00 | | 19 565 252.00 | 19 565 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 366.00 | 1 542 366.00 | | 1 542 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
VB T. V. A. | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VC Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 056.00 | 747 520.00 | 963 536.00 | 1 711 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 944 677.00 | | | 12 944 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 945.00 | | | 622 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173 303.00 | 1 072.00 | 1 172 231.00 | 1 173 303.00 |
VP Divers | 1 431 954.00 | 817 824.00 | 614 130.00 | 1 431 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 271 095.00 | 2 705 425.00 | 21 565 670.00 | 24 271 095.00 |
VW T.V.A. | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 048 222.00 | 23 534 251.00 | 1 513 971.00 | 25 048 222.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |