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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 267.00 | 927 286.00 | 244 980.00 | 1 172 267.00 |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053 222.00 | 5 086 012.00 | 967 211.00 | 6 053 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 019.00 | 1 210 684.00 | 434 335.00 | 1 645 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 915.00 | | 319 915.00 | 319 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 956 051.00 | | 8 956 051.00 | 8 956 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 738 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859 670.00 | 129 631.00 | 1 730 039.00 | 1 859 670.00 |
BN En cours de production de biens | 288 362.00 | 130 240.00 | 158 122.00 | 288 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 720 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 174 380.00 | | 2 174 380.00 | 2 174 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 724 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 577 090.00 | | 577 090.00 | 577 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 462 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 753 145.00 | | | 2 753 145.00 |
CU Autres participations | 5 163 413.00 | 2 957 919.00 | 2 205 494.00 | 5 163 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 000.00 | 3 499 000.00 | | 3 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 674 000.00 | 14 994 000.00 | | 16 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
DH Report à nouveau | -6 993 965.00 | -2 126 345.00 | | -6 993 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378 454.00 | -4 867 620.00 | | -5 378 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 000.00 | 9 513 000.00 | | 181 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 212 000.00 | 126 000.00 | | 1 212 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 212 000.00 | 126 000.00 | | 1 212 000.00 |
DP Provisions pour risques | 577 090.00 | 2 962.00 | | 577 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 897.00 | 291 644.00 | | 110 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 000.00 | 717 000.00 | | 523 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031 971.00 | 2 890 322.00 | | 9 031 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996 000.00 | 4 861 000.00 | | 12 996 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 210.00 | 17 500.00 | | 94 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 272 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 532.00 | 1 113 678.00 | | 1 185 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 288.00 | 103 791.00 | | 300 288.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 000.00 | 77 000.00 | | 890 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 000.00 | 4 209 000.00 | | 13 101 000.00 |
ED (V) | 152 105.00 | 116 290.00 | | 152 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 462 000.00 | 18 197 000.00 | | 17 462 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 039 419.00 | 4 670 280.00 | | 11 039 419.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 910 000.00 | -5 441 000.00 | | -10 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 516.00 | 740 702.00 | 2 818 218.00 | 2 077 516.00 |
FG Production vendue services | 1 877 543.00 | 1 750 177.00 | 3 627 720.00 | 1 877 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 819 000.00 | |
FM Production stockée | | | -23 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -175 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -229 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 004 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 956 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 975.00 | 137 005.00 | | 16 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 990.00 | 137 088.00 | | 41 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 231.00 | 677 197.00 | | 112 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 365.00 | 157 280.00 | | 17 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 597.00 | 855 227.00 | | 129 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 607.00 | -718 139.00 | | -87 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 000.00 | -28 000.00 | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 675.00 | 5 668 651.00 | | 8 237 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 616 129.00 | 10 536 271.00 | | 13 616 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 378 454.00 | -4 867 620.00 | | -5 378 454.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -59 000.00 | -31 000.00 | | -59 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 301 000.00 | -5 520 000.00 | | -11 301 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -391 000.00 | -79 000.00 | | -391 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 910 000.00 | -5 441 000.00 | | -10 910 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 281 087.00 | | 8 774 523.00 | 15 281 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 289.00 | 14 270 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 188.00 | 420 517.00 | 23 496 905.00 | 138 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | 206 228.00 | 8 054 457.00 | 138 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 178.00 | | 38 088.00 | 1 134 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 798.00 | | 812 075.00 | 7 586 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560 110.00 | | 7 924 360.00 | 6 560 110.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 892 608.00 | 562 021.00 | 194 350.00 | 6 892 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855 404.00 | 71 882.00 | | 855 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 203.00 | 490 139.00 | 194 350.00 | 6 037 203.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 606.00 | 577 090.00 | 183 709.00 | 294 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 373.00 | 95 498.00 | | 164 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055 710.00 | 162 080.00 | | 3 055 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369 109.00 | 739 170.00 | 202 502.00 | 3 369 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 498.00 | 174 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 643 672.00 | 2 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 222.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 768 317.00 | 6 695 666.00 | 72 651.00 | 6 768 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 926.00 | 722 926.00 | | 722 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 187.00 | 483 187.00 | | 483 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 138.00 | 425 138.00 | | 425 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 288.00 | 300 288.00 | | 300 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939 187.00 | 1 440 391.00 | 498 796.00 | 1 939 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 956 051.00 | | | 8 956 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 476.00 | | | 1 609 476.00 |
VB T. V. A. | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 899.00 | | | 1 210 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 001.00 | 682 945.00 | 1 651 056.00 | 2 334 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 647 991.00 | | | 6 647 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 351.00 | | | 547 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670 712.00 | | | 670 712.00 |
VP Divers | 1 538 370.00 | | | 1 538 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 583 833.00 | 2 723 921.00 | 11 859 912.00 | 14 583 833.00 |
VW T.V.A. | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261 922.00 | 11 039 419.00 | 2 222 503.00 | 13 261 922.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |