| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 177.00 | 1 108 202.00 | 125 976.00 | 1 234 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 872 000.00 | |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279 480.00 | 5 509 083.00 | 1 770 397.00 | 7 279 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 662 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 371 224.00 | | 371 224.00 | 371 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 034 751.00 | 12 394 506.00 | 13 640 246.00 | 26 034 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 280 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 814 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 737 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 766 996.00 | 5 715.00 | 761 281.00 | 766 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 668 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 337 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 726 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 11 468 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 282 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 376 923.00 | | | 1 376 923.00 |
CU Autres participations | 5 096 831.00 | 5 096 831.00 | | 5 096 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 16 674 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
DG Autres réserves | -22 055 000.00 | -29 280 000.00 | | -22 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 562 865.00 | -26 501 335.00 | | -18 562 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160 650.00 | -8 655 131.00 | | -2 160 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
DL TOTAL (I) | -23 654 000.00 | -17 729 000.00 | | -23 654 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DO TOTAL (II) | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 123 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 448.00 | 119 720.00 | | 93 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 123 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529 679.00 | 36 330 638.00 | | 39 529 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 698 000.00 | 43 214 000.00 | | 46 698 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 036 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 163.00 | 1 073 218.00 | | 1 042 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 187.00 | 271 257.00 | | 42 187.00 |
EA Autres dettes | 1 467 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 467 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 000.00 | 999 000.00 | | 1 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 503 000.00 | 47 077 000.00 | | 50 503 000.00 |
ED (V) | 482 147.00 | 562 890.00 | | 482 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 282 000.00 | 28 024 000.00 | | 25 282 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 960 722.00 | 39 446 822.00 | | 41 960 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 364 000.00 | -8 808 000.00 | | -5 364 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 662 000.00 | -1 447 000.00 | | -1 662 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 662 000.00 | -1 447 000.00 | | -1 662 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 687 000.00 | |
FD Production vendue biens | 3 905 519.00 | 1 779 319.00 | 5 684 839.00 | 3 905 519.00 |
FG Production vendue services | 701 022.00 | 625 415.00 | 1 326 437.00 | 701 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 687 000.00 | |
FM Production stockée | | | 66 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 534 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 382 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 437 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 826.00 | 37 076.00 | | 54 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 272.00 | 10 694.00 | | 26 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 364.00 | 47 770.00 | | 81 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 7 152.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 100.00 | 60 412.00 | | 41 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 300.00 | 67 564.00 | | 42 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 064.00 | -19 794.00 | | 39 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | -17 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 049.00 | 7 723 154.00 | | 9 158 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 699.00 | 16 378 285.00 | | 11 318 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160 650.00 | -8 655 131.00 | | -2 160 650.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 590 000.00 | -9 092 000.00 | | -5 590 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -226 000.00 | -284 000.00 | | -226 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 364 000.00 | -8 808 000.00 | | -5 364 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 789 895.00 | | 3 453 693.00 | 39 789 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 31 257 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 996.00 | 42 232 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 496.00 | 9 740 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 766.00 | | 11 411.00 | 1 222 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 179 601.00 | | 1 533 499.00 | 9 179 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387 528.00 | | 1 908 783.00 | 29 387 528.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068 331.00 | 502 719.00 | 277 133.00 | 8 068 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 691.00 | 65 510.00 | | 1 042 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 640.00 | 437 209.00 | 277 133.00 | 7 025 640.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 12 394 506.00 | | | 12 394 506.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 818.00 | 65.00 | 1 412 370.00 | 1 505 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 726.00 | 5 669.00 | 29 043.00 | 183 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 675 063.00 | 5 669.00 | 29 043.00 | 17 675 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180 881.00 | 5 734.00 | 1 441 413.00 | 19 180 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 32 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | 1 382 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 272.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 602.00 | 128 203.00 | 210 399.00 | 338 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 151.00 | 793 151.00 | | 793 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 426.00 | 504 426.00 | | 504 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 588.00 | 466 588.00 | | 466 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 229.00 | 569 229.00 | | 569 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 034 751.00 | | 26 034 751.00 | 26 034 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 117.00 | 1 161 117.00 | | 1 161 117.00 |
VB T. V. A. | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 049 679.00 | 39 049 679.00 | | 39 049 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 105 000.00 | | | 58 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 023 000.00 | | | 53 023 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622 240.00 | 548 895.00 | 1 073 345.00 | 1 622 240.00 |
VP Divers | 631 184.00 | 327 606.00 | 303 578.00 | 631 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 869 462.00 | 2 331 559.00 | 27 537 903.00 | 29 869 462.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380 941.00 | 41 930 542.00 | 450 399.00 | 42 380 941.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |