| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222 766.00 | 1 042 691.00 | 180 074.00 | 1 222 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 717 000.00 | |
AN Terrains | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 554 015.00 | 5 515 419.00 | 1 038 595.00 | 6 554 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 914.00 | 1 473 923.00 | 451 990.00 | 1 925 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 603.00 | | 599 603.00 | 599 603.00 |
AX Avances et acomptes | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 138 027.00 | 12 394 505.00 | 11 743 521.00 | 24 138 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 789 896.00 | 25 559 672.00 | 14 230 223.00 | 39 789 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740 205.00 | 175 630.00 | 2 564 575.00 | 2 740 205.00 |
BN En cours de production de biens | 725 619.00 | 8 096.00 | 717 523.00 | 725 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 528.00 | | 1 335 528.00 | 1 335 528.00 |
BZ Autres créances | 2 940 897.00 | | 2 940 897.00 | 2 940 897.00 |
CF Disponibilités | 5 607 493.00 | | 5 607 493.00 | 5 607 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595 833.00 | 183 726.00 | 13 412 106.00 | 13 595 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 382 654.00 | | 1 382 654.00 | 1 382 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 768 383.00 | 25 743 398.00 | 29 024 984.00 | 54 768 383.00 |
CU Autres participations | 5 096 831.00 | 5 096 831.00 | | 5 096 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 608.00 | 3 685 608.00 | | 3 685 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 593 601.00 | 16 593 601.00 | | 16 593 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
DH Report à nouveau | -26 501 335.00 | -12 372 418.00 | | -26 501 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655 131.00 | -14 128 916.00 | | -8 655 131.00 |
DL TOTAL (I) | -14 775 536.00 | -6 120 405.00 | | -14 775 536.00 |
DN Avances conditionnées | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DO TOTAL (II) | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 098.00 | 791 404.00 | | 1 386 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 720.00 | 130 414.00 | | 119 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 505 818.00 | 921 818.00 | | 1 505 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 330 638.00 | 21 358 022.00 | | 36 330 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 574.00 | 150 080.00 | | 356 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 312.00 | 683 541.00 | | 1 028 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 218.00 | 1 106 406.00 | | 1 073 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 257.00 | 61 211.00 | | 271 257.00 |
EA Autres dettes | 65 458.00 | 16 500.00 | | 65 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 685.00 | 1 672 458.00 | | 1 540 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 666 144.00 | 25 048 221.00 | | 40 666 144.00 |
ED (V) | 562 890.00 | 734 847.00 | | 562 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 024 984.00 | 21 650 150.00 | | 29 024 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 446 822.00 | 23 534 250.00 | | 39 446 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 808 000.00 | -10 187 000.00 | | -8 808 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 447 000.00 | -1 140 000.00 | | -1 447 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 512 984.00 | 1 171 136.00 | 3 684 120.00 | 2 512 984.00 |
FG Production vendue services | 1 164 356.00 | 555 855.00 | 1 720 211.00 | 1 164 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 340.00 | 1 726 991.00 | 5 404 332.00 | 3 677 340.00 |
FM Production stockée | | | 498 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 492 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 102 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 791 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 382 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 075.00 | 6 000.00 | | 37 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 769.00 | 6 000.00 | | 47 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 412.00 | 65 321.00 | | 60 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 563.00 | 84 838.00 | | 67 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 794.00 | -78 838.00 | | -19 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 494.00 | -503 119.00 | | -336 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 153.00 | 7 841 909.00 | | 7 723 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378 284.00 | 21 970 826.00 | | 16 378 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 655 131.00 | -14 128 916.00 | | -8 655 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 107 074.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 115 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 092 000.00 | -10 622 000.00 | | -9 092 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -284 000.00 | -435 000.00 | | -284 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 808 000.00 | -10 187 000.00 | | -8 808 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 493 603.00 | | 5 448 644.00 | 34 493 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 387 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 046.00 | 105 305.00 | 39 789 895.00 | 47 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 1 222 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | 100 665.00 | 9 179 601.00 | 47 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 920.00 | | 24 487.00 | 1 202 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476 883.00 | | 850 429.00 | 8 476 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813 800.00 | | 4 573 728.00 | 24 813 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636 447.00 | 476 777.00 | 44 893.00 | 7 636 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 875.00 | 65 456.00 | 4 640.00 | 981 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654 572.00 | 411 321.00 | 40 253.00 | 6 654 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 818.00 | 1 386 098.00 | 802 098.00 | 921 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 818.00 | 1 386 098.00 | 802 098.00 | 921 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 722 679.00 | 35 495 028.00 | 227 651.00 | 35 722 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 312.00 | 1 028 312.00 | | 1 028 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 051.00 | 534 051.00 | | 534 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 961.00 | 434 961.00 | | 434 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 686.00 | 1 029 015.00 | 511 671.00 | 1 540 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 138 027.00 | | 24 138 027.00 | 24 138 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 529.00 | 1 335 529.00 | | 1 335 529.00 |
VB T. V. A. | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 536.00 | 483 536.00 | 480 000.00 | 963 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 917 306.00 | | | 21 917 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433 779.00 | | | 5 433 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508 726.00 | | 1 508 726.00 | 1 508 726.00 |
VP Divers | 1 273 805.00 | 643 375.00 | 630 430.00 | 1 273 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670 956.00 | 2 241 103.00 | 26 429 853.00 | 28 670 956.00 |
VW T.V.A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 666 145.00 | 39 446 823.00 | 1 219 322.00 | 40 666 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |