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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 845.00 | 651 890.00 | 312 955.00 | 964 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 370.00 | 667 397.00 | 313 973.00 | 981 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 112.00 | | 622 112.00 | 622 112.00 |
BZ Autres créances | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
CF Disponibilités | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 030.00 | | 1 104 030.00 | 1 104 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 400.00 | 667 397.00 | 1 418 003.00 | 2 085 400.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
DH Report à nouveau | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 481 681.00 | | | 481 681.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 648.00 | | | 381 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 260.00 | | | 233 260.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 323.00 | | | 904 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 003.00 | | | 1 418 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 675.00 | | | 522 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 831.00 | | 2 016 831.00 | 2 016 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 831.00 | | 2 016 831.00 | 2 016 831.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 146.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 420.00 | | | -22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 761.00 | | | 2 026 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 955.00 | | | 1 978 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 580.00 | | 312 790.00 | 668 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 729.00 | | 312 790.00 | 666 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 251.00 | 40 146.00 | | 627 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 418.00 | 40 146.00 | | 626 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 406.00 | 276 406.00 | | 276 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 622 112.00 | | | 622 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 648.00 | | 381 648.00 | 381 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 035.00 | 704 030.00 | 1 005.00 | 705 035.00 |
VW T.V.A. | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 323.00 | 522 675.00 | 381 648.00 | 904 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
ST Autres comptes | 399 379.00 | | | 399 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 366.00 | | | 403 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 432.00 | | | 1 337 432.00 |