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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 488.00 | 677 167.00 | 78 322.00 | 755 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 488.00 | 677 167.00 | 79 322.00 | 756 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 099.00 | | 476 099.00 | 476 099.00 |
BZ Autres créances | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
CF Disponibilités | 474 945.00 | | 474 945.00 | 474 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 844.00 | | 970 844.00 | 970 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 332.00 | 677 167.00 | 1 050 166.00 | 1 727 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 580 405.00 | | | 580 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 761.00 | | | 469 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 166.00 | | | 1 050 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 353.00 | | | 326 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 746 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 873.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 532.00 | | | 1 790 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 509.00 | | | 1 785 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 411.00 | | | 787 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 411.00 | | | 786 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 294.00 | 117 873.00 | | 559 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 294.00 | 117 873.00 | | 559 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 474 400.00 | 474 400.00 | | 474 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 898.00 | 494 199.00 | 1 699.00 | 495 898.00 |
VW T.V.A. | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 761.00 | 326 353.00 | 143 408.00 | 469 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
ST Autres comptes | 622 448.00 | | | 622 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YT Sous‐traitance | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 049.00 | | | 1 125 049.00 |