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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 411.00 | 590 133.00 | 196 277.00 | 786 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 411.00 | 590 133.00 | 197 277.00 | 787 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 807.00 | | 477 807.00 | 477 807.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 452.00 | | 798 452.00 | 798 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 862.00 | 590 133.00 | 995 729.00 | 1 585 862.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
DL TOTAL (I) | 575 383.00 | | | 575 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
EA Autres dettes | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 346.00 | | | 420 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 729.00 | | | 995 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
FG Production vendue services | 1 549 126.00 | | 1 549 126.00 | 1 549 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 892.00 | | 1 594 892.00 | 1 594 892.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 054.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 507.00 | | | 1 595 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 393.00 | | | 1 601 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 886.00 | | | -5 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 365.00 | | | 881 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 364.00 | 787 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 364.00 | 786 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 351.00 | | | 880 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 213.00 | 146 054.00 | 81 134.00 | 525 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 213.00 | 146 054.00 | 81 134.00 | 525 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 476 108.00 | 476 108.00 | | 476 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 420.00 | 491 721.00 | 1 699.00 | 493 420.00 |
VW T.V.A. | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 447.00 | 206 561.00 | 226 887.00 | 433 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ST Autres comptes | 517 882.00 | | | 517 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YT Sous‐traitance | 319 114.00 | | | 319 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 835.00 | | | 937 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |