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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 355.00 | 329 213.00 | 436 142.00 | 765 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 033.00 | 329 213.00 | 436 820.00 | 766 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
BZ Autres créances | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CF Disponibilités | 422 128.00 | | 422 128.00 | 422 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 346.00 | | 1 118 346.00 | 1 118 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 379.00 | 329 213.00 | 1 555 166.00 | 1 884 379.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DL TOTAL (I) | 563 722.00 | | | 563 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 337.00 | | | 643 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 444.00 | | | 991 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 166.00 | | | 1 555 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 108.00 | | | 348 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 291.00 | | | 245 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 720 065.00 | | 1 720 065.00 | 1 720 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 065.00 | | 1 723 065.00 | 1 723 065.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 346.00 | | | 1 758 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 305.00 | | | 1 676 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 370.00 | | | 981 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 519.00 | | | 979 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 397.00 | 102 927.00 | 441 111.00 | 667 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 564.00 | 102 927.00 | 440 277.00 | 666 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 660 552.00 | | | 660 552.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 337.00 | | 643 337.00 | 643 337.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 884.00 | 696 219.00 | 665.00 | 696 884.00 |
VW T.V.A. | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 444.00 | 348 108.00 | 643 337.00 | 991 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
ST Autres comptes | 497 611.00 | | | 497 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 295 568.00 | | | 295 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 187.00 | | | 344 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 103.00 | | | 956 103.00 |