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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 351.00 | 525 213.00 | 355 138.00 | 880 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 365.00 | 525 213.00 | 356 152.00 | 881 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
BZ Autres créances | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 470.00 | | 934 470.00 | 934 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 835.00 | 525 213.00 | 1 290 621.00 | 1 815 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 581 269.00 | | | 581 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 594.00 | | | 372 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 353.00 | | | 709 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 621.00 | | | 1 290 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 486.00 | | | 336 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FG Production vendue services | 1 598 209.00 | | 1 598 209.00 | 1 598 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 209.00 | | 1 633 209.00 | 1 633 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 290.00 | | | 1 634 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 158.00 | | | 1 627 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 881.00 | | 33 484.00 | 847 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 867.00 | | 33 484.00 | 846 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 358.00 | 153 855.00 | | 371 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 358.00 | 153 855.00 | | 371 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 401 653.00 | 401 653.00 | | 401 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 594.00 | | 372 594.00 | 372 594.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 907.00 | 425 208.00 | 1 699.00 | 426 907.00 |
VW T.V.A. | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 080.00 | 336 486.00 | 372 594.00 | 709 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
ST Autres comptes | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YT Sous‐traitance | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 238.00 | | | 902 238.00 |