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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 867.00 | 371 358.00 | 475 509.00 | 846 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 881.00 | 371 358.00 | 476 522.00 | 847 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 483.00 | | 340 483.00 | 340 483.00 |
BZ Autres créances | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
CF Disponibilités | 693 134.00 | | 693 134.00 | 693 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 982.00 | | 1 088 982.00 | 1 088 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 863.00 | 371 358.00 | 1 565 505.00 | 1 936 863.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
DH Report à nouveau | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 574 137.00 | | | 574 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 309.00 | | | 615 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 368.00 | | | 991 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 505.00 | | | 1 565 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FG Production vendue services | 1 502 498.00 | | 1 502 498.00 | 1 502 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 298.00 | | 1 506 298.00 | 1 506 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 675.00 | |
GE Autres charges | | | 20 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 506.00 | | | 1 611 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 247.00 | | | 1 601 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 033.00 | | 82 513.00 | 766 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 355.00 | | 81 513.00 | 765 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 1 000.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 213.00 | 42 145.00 | | 329 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 213.00 | 42 145.00 | | 329 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 339 607.00 | 339 607.00 | | 339 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 309.00 | | 615 309.00 | 615 309.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 848.00 | 394 972.00 | 876.00 | 395 848.00 |
VW T.V.A. | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 368.00 | 376 058.00 | 615 309.00 | 991 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
ST Autres comptes | 496 442.00 | | | 496 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 324 196.00 | | | 324 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 543.00 | | | 446 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 899.00 | | | 974 899.00 |