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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 185 299.00 | 4 632.00 | 180 666.00 | 185 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 158.00 | 17 034.00 | 13 124.00 | 30 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 185.00 | 3 017.00 | 92 168.00 | 95 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 346.00 | 29 786.00 | 316 560.00 | 346 346.00 |
BT Marchandises | 780 705.00 | 7 920.00 | 772 785.00 | 780 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
BZ Autres créances | 245 126.00 | | 245 126.00 | 245 126.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 794.00 | 7 920.00 | 1 084 875.00 | 1 092 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 140.00 | 37 705.00 | 1 401 435.00 | 1 439 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 320.00 | 150 751.00 | | 175 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | 39 568.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 287 456.00 | 300 320.00 | | 287 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 426.00 | 51 671.00 | | 532 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 114.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 252.00 | 785 832.00 | | 482 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 131.00 | 48 098.00 | | 38 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 1 216.00 | | 4 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 768.00 | 47 084.00 | | 50 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 979.00 | 934 015.00 | | 1 113 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 435.00 | 1 234 335.00 | | 1 401 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 322.00 | 934 015.00 | | 691 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 473.00 | 21 592.00 | | 18 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 924 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 047 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 160.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | -160.00 | | 2 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 18 676.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 458.00 | 2 379 712.00 | | 2 065 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 322.00 | 2 340 143.00 | | 2 063 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | 39 568.00 | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 742.00 | 16 550.00 | 13 507.00 | 26 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 16 550.00 | 13 507.00 | 21 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 7 920.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 7 920.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 252.00 | 482 252.00 | | 482 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 953.00 | 91 295.00 | 355 544.00 | 513 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 979.00 | 691 322.00 | 355 544.00 | 1 113 979.00 |