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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 205 098.00 | 101 406.00 | 103 692.00 | 205 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 032.00 | 34 492.00 | 541.00 | 35 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 59 098.00 | 51 571.00 | 110 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 416.00 | 200 995.00 | 253 421.00 | 454 416.00 |
BT Marchandises | 1 543 618.00 | 20 739.00 | 1 522 879.00 | 1 543 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 478.00 | 554.00 | 186 924.00 | 187 478.00 |
BZ Autres créances | 236 221.00 | | 236 221.00 | 236 221.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 004.00 | 21 294.00 | 1 952 710.00 | 1 974 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 420.00 | 222 289.00 | 2 206 131.00 | 2 428 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 211.00 | 311 837.00 | | 316 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 4 372.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 426 995.00 | 426 210.00 | | 426 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 649.00 | 149 421.00 | | 98 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 206.00 | 86 991.00 | | 209 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 390.00 | 873.00 | | 109 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 666.00 | 1 512 219.00 | | 1 182 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 223.00 | 101 542.00 | | 87 223.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 4 963.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 223.00 | 111 460.00 | | 88 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 137.00 | 1 967 472.00 | | 1 779 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 131.00 | 2 393 682.00 | | 2 206 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 002.00 | 1 897 034.00 | | 1 644 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 085.00 | 2 593.00 | | 29 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 206.00 | | | 209 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 467.00 | | 2 994 467.00 | 2 994 467.00 |
FG Production vendue services | 153 524.00 | | 153 524.00 | 153 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 991.00 | | 3 147 991.00 | 3 147 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 232.00 | |
GE Autres charges | | | 30 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 2 827.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 2 827.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 46 464.00 | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 46 464.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -43 637.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 1 785.00 | | 7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 544.00 | 5 616 440.00 | | 3 269 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 760.00 | 5 612 067.00 | | 3 268 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 4 373.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 416.00 | | | 454 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 799.00 | | | 350 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 493.00 | 34 502.00 | | 166 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | 34 502.00 | | 160 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 534.00 | 21 231.00 | 22 472.00 | 22 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 534.00 | 21 231.00 | 22 472.00 | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 534.00 | 21 231.00 | 22 472.00 | 22 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 231.00 | 22 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 666.00 | 1 182 666.00 | | 1 182 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
UX Autres créances clients | 187 478.00 | 187 478.00 | | 187 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 564.00 | 43 819.00 | 25 745.00 | 69 564.00 |
VI Groupe et associés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 939.00 | 428 939.00 | | 428 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 747.00 | 1 644 002.00 | 25 745.00 | 1 669 747.00 |