| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 483.00 | 517.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 188 978.00 | 61 326.00 | 127 652.00 | 188 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 032.00 | 33 551.00 | 1 481.00 | 35 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 596.00 | 34 164.00 | 64 432.00 | 98 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 096.00 | 134 524.00 | 291 572.00 | 426 096.00 |
BT Marchandises | 2 141 163.00 | 15 774.00 | 2 125 389.00 | 2 141 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 616.00 | 227.00 | 162 389.00 | 162 616.00 |
BZ Autres créances | 441 952.00 | | 441 952.00 | 441 952.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 716.00 | 16 001.00 | 2 735 715.00 | 2 751 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 812.00 | 150 526.00 | 3 027 286.00 | 3 177 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 622.00 | 209 965.00 | | 263 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | 68 657.00 | | 93 216.00 |
DL TOTAL (I) | 466 838.00 | 388 622.00 | | 466 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 519.00 | 347 749.00 | | 272 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 787.00 | 170 723.00 | | 145 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 89 483.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 000.00 | 1 334 088.00 | | 1 860 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 242.00 | 93 284.00 | | 141 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 42 018.00 | 39 154.00 | | 42 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 752.00 | 69 050.00 | | 97 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 448.00 | 2 144 168.00 | | 2 560 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 286.00 | 2 532 789.00 | | 3 027 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 942.00 | 1 816 809.00 | | 2 414 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 644.00 | 17 116.00 | | 34 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 175 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 424 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 939 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 5 791.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 5 791.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 5 791.00 | | -1 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 419.00 | 3 659.00 | | 5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 24 961.00 | | 35 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 636.00 | 4 579 654.00 | | 5 493 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 419.00 | 4 510 997.00 | | 5 400 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 216.00 | 68 657.00 | | 93 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 625.00 | | 14 823.00 | 417 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 426 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 102.00 | 89 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 322 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 920.00 | | 935.00 | 322 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 13 888.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 692.00 | 33 185.00 | 6 352.00 | 107 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 2 000.00 | 5 102.00 | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 106.00 | 31 185.00 | 1 250.00 | 99 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
UX Autres créances clients | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 876.00 | 93 498.00 | 144 378.00 | 237 876.00 |
VI Groupe et associés | 145 787.00 | 145 787.00 | | 145 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 952.00 | 441 952.00 | | 441 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 777.00 | 609 777.00 | | 609 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 320.00 | 2 414 942.00 | 144 378.00 | 2 559 320.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |