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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 6 586.00 | 4 517.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 188 978.00 | 23 530.00 | 165 447.00 | 188 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 26 791.00 | 7 307.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 13 631.00 | 82 615.00 | 96 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 025.00 | 70 537.00 | 343 488.00 | 414 025.00 |
BT Marchandises | 1 406 004.00 | 4 519.00 | 1 401 485.00 | 1 406 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 793.00 | 196.00 | 107 597.00 | 107 793.00 |
BZ Autres créances | 198 492.00 | | 198 492.00 | 198 492.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 821.00 | 4 716.00 | 1 721 105.00 | 1 725 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 846.00 | 75 253.00 | 2 064 593.00 | 2 139 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 456.00 | 175 320.00 | | 177 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 2 136.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 319 965.00 | 287 456.00 | | 319 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 925.00 | 532 426.00 | | 429 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 406.00 | 3 383.00 | | 125 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 262.00 | 482 252.00 | | 1 021 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 38 131.00 | | 66 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 2 598.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 4 422.00 | | 11 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 563.00 | 50 768.00 | | 89 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 628.00 | 1 113 979.00 | | 1 744 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 593.00 | 1 401 435.00 | | 2 064 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 995.00 | 691 322.00 | | 1 413 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 268.00 | 18 473.00 | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 605 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 756 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | 4 000.00 | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | 4 031.00 | | 8 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | 2 312.00 | | 8 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 35.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 077.00 | 2 065 458.00 | | 2 777 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 568.00 | 2 063 322.00 | | 2 744 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 509.00 | 2 136.00 | | 32 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 40 752.00 | | 29 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 1 483.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 683.00 | 39 268.00 | | 24 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 262.00 | 1 021 262.00 | | 1 021 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
UX Autres créances clients | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 657.00 | 92 024.00 | 307 339.00 | 422 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
VP Divers | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 785.00 | 310 785.00 | | 310 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 628.00 | 1 413 995.00 | 307 339.00 | 1 744 628.00 |