| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
AP Constructions | 205 097.00 | 80 554.00 | 124 543.00 | 205 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 032.00 | 34 166.00 | 865.00 | 35 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 45 771.00 | 64 897.00 | 110 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 415.00 | 166 493.00 | 287 922.00 | 454 415.00 |
BT Marchandises | 1 639 511.00 | 22 276.00 | 1 617 235.00 | 1 639 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 034.00 | 258.00 | 80 775.00 | 81 034.00 |
BZ Autres créances | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 294.00 | 22 534.00 | 2 105 760.00 | 2 128 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 709.00 | 189 027.00 | 2 393 682.00 | 2 582 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 837.00 | 263 622.00 | | 311 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 93 216.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 426 210.00 | 466 838.00 | | 426 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 421.00 | 272 519.00 | | 149 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 991.00 | 145 787.00 | | 86 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873.00 | 1 129.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 219.00 | 1 860 000.00 | | 1 512 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 542.00 | 141 242.00 | | 101 542.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 42 018.00 | | 4 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 460.00 | 97 752.00 | | 111 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 472.00 | 2 560 448.00 | | 1 967 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 682.00 | 3 027 286.00 | | 2 393 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 034.00 | 2 414 942.00 | | 1 897 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 593.00 | 34 644.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275 950.00 | | 5 275 950.00 | 5 275 950.00 |
FG Production vendue services | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 295.00 | | 5 522 295.00 | 5 522 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 107.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 107.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 464.00 | 1 377.00 | | 46 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 464.00 | 1 377.00 | | 46 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 637.00 | -1 270.00 | | -43 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 35 575.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 439.00 | 5 493 636.00 | | 5 616 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 066.00 | 5 400 419.00 | | 5 612 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 93 216.00 | | 4 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 095.00 | | 94 119.00 | 426 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 800.00 | | 454 415.00 | 65 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 89 489.00 | 59 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 350 799.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 489.00 | | 59 000.00 | 89 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 605.00 | | 34 993.00 | 322 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 126.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 524.00 | 31 968.00 | | 134 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 516.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | 31 452.00 | | 129 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 774.00 | 22 276.00 | 15 774.00 | 15 774.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 30.00 | | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 001.00 | 22 306.00 | 15 774.00 | 16 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 001.00 | 22 306.00 | 15 774.00 | 16 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 306.00 | 15 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 219.00 | 1 512 219.00 | | 1 512 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
UX Autres créances clients | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
VC Groupe et associés | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 828.00 | 77 264.00 | 69 564.00 | 146 828.00 |
VI Groupe et associés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 815.00 | 454 815.00 | | 454 815.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 598.00 | 1 897 034.00 | 69 564.00 | 1 966 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
YT Sous‐traitance | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 873.00 | | | 969 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 854.00 | | | 796 854.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 207.00 | | | 437 207.00 |