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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 8 586.00 | 2 517.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
AP Constructions | 188 978.00 | 42 428.00 | 146 550.00 | 188 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 32 331.00 | 1 766.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 24 347.00 | 75 499.00 | 99 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 625.00 | 107 692.00 | 309 933.00 | 417 625.00 |
BT Marchandises | 1 837 304.00 | 11 474.00 | 1 825 830.00 | 1 837 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 343.00 | 196.00 | 129 147.00 | 129 343.00 |
BZ Autres créances | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
CF Disponibilités | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 526.00 | 11 670.00 | 2 222 856.00 | 2 234 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 151.00 | 119 362.00 | 2 532 789.00 | 2 652 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 965.00 | 177 456.00 | | 209 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | 32 509.00 | | 68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 388 622.00 | 319 965.00 | | 388 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 749.00 | 429 925.00 | | 347 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 723.00 | 125 406.00 | | 170 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 088.00 | 1 021 262.00 | | 1 334 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 284.00 | 66 076.00 | | 93 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 39 154.00 | 11 761.00 | | 39 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 050.00 | 89 563.00 | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 168.00 | 1 744 628.00 | | 2 144 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 789.00 | 2 064 593.00 | | 2 532 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 809.00 | 1 413 995.00 | | 1 816 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 116.00 | 7 268.00 | | 17 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 290 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 502 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 245 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 8 471.00 | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | 8 471.00 | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | 8 471.00 | | 5 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 659.00 | 1 574.00 | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 13 426.00 | | 24 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 654.00 | 2 777 077.00 | | 4 579 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 997.00 | 2 744 568.00 | | 4 510 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 657.00 | 32 509.00 | | 68 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 37 154.00 | | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 2 000.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 952.00 | 35 154.00 | | 63 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 11 473.00 | 4 519.00 | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 11 473.00 | 4 519.00 | 4 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 473.00 | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 088.00 | 1 334 088.00 | | 1 334 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 877.00 | 209 877.00 | | 209 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UX Autres créances clients | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 633.00 | 92 758.00 | 237 876.00 | 330 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
VP Divers | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 681.00 | 377 681.00 | | 377 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 684.00 | 1 816 809.00 | 237 876.00 | 2 054 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |