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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 918.00 | 495 144.00 | 19 774.00 | 514 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 531 996.00 | 125 010.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127 800.00 | 17 029 585.00 | 2 098 215.00 | 19 127 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 772.00 | 1 590 613.00 | 295 159.00 | 1 885 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 929 793.00 | 19 647 339.00 | 4 282 454.00 | 23 929 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175 246.00 | 260 210.00 | 2 915 036.00 | 3 175 246.00 |
BN En cours de production de biens | 748 210.00 | 45 038.00 | 703 172.00 | 748 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 882.00 | 222 821.00 | 550 061.00 | 772 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 766.00 | 36 215.00 | 139 550.00 | 175 766.00 |
BZ Autres créances | 5 570 840.00 | | 5 570 840.00 | 5 570 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 226 858.00 | | 2 226 858.00 | 2 226 858.00 |
CF Disponibilités | 611 587.00 | | 611 587.00 | 611 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 386 719.00 | 564 284.00 | 12 822 435.00 | 13 386 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 316 513.00 | 20 211 623.00 | 17 104 889.00 | 37 316 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 2 524 720.00 | | | 2 524 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 358.00 | | | 2 394 358.00 |
DK Provisions réglementées | 525 290.00 | | | 525 290.00 |
DL TOTAL (I) | 12 880 369.00 | | | 12 880 369.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 489.00 | | | 693 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 960.00 | | | 1 859 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 118.00 | | | 1 398 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
EA Autres dettes | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 502.00 | | | 4 174 502.00 |
ED (V) | 17.00 | | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 889.00 | | | 17 104 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 087.00 | | | 3 778 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 950 921.00 | 3 307 426.00 | 21 258 348.00 | 17 950 921.00 |
FG Production vendue services | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 018 180.00 | 3 307 426.00 | 21 325 606.00 | 18 018 180.00 |
FM Production stockée | | | 200 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 132 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 386 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 867.00 | | | 183 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 867.00 | | | 183 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 544.00 | | | 1 160 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 148.00 | | | 22 354 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 959 789.00 | | | 19 959 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 358.00 | | | 2 394 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636 579.00 | | 605 180.00 | 23 636 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 110 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 737.00 | 275 228.00 | 23 929 793.00 | 36 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 273 944.00 | 21 749 408.00 | 36 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067 488.00 | | 1 920.00 | 2 067 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 456 831.00 | | 603 259.00 | 21 456 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 259.00 | | | 112 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186 400.00 | 734 883.00 | 273 944.00 | 19 186 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 625.00 | 25 518.00 | | 469 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 716 774.00 | 709 364.00 | 273 944.00 | 18 716 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 975.00 | 122 740.00 | 182 425.00 | 584 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 257.00 | 528 066.00 | 410 255.00 | 410 257.00 |
6T Sur comptes clients | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 472.00 | 528 066.00 | 410 255.00 | 446 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 448.00 | 650 806.00 | 592 680.00 | 1 081 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 066.00 | 410 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 740.00 | 182 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 960.00 | 1 859 960.00 | | 1 859 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 811.00 | 601 811.00 | | 601 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 561.00 | 409 561.00 | | 409 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
UX Autres créances clients | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VB T. V. A. | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 489.00 | 313 844.00 | 379 645.00 | 693 489.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 094.00 | | | 497 094.00 |
VP Divers | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 524.00 | 5 793 035.00 | 145 488.00 | 5 938 524.00 |
VW T.V.A. | 293 835.00 | 293 835.00 | | 293 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 732.00 | 3 778 087.00 | 379 645.00 | 4 157 732.00 |