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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 882.00 | 518 698.00 | 17 184.00 | 535 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 605 720.00 | 51 287.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 342 199.00 | 17 774 805.00 | 3 567 394.00 | 21 342 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 382.00 | 1 758 239.00 | 477 143.00 | 2 235 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 639 160.00 | 20 657 463.00 | 5 981 696.00 | 26 639 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636 727.00 | 271 956.00 | 3 364 771.00 | 3 636 727.00 |
BN En cours de production de biens | 771 627.00 | 30 336.00 | 741 291.00 | 771 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 380.00 | 277 308.00 | 493 072.00 | 770 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
BZ Autres créances | 5 856 393.00 | | 5 856 393.00 | 5 856 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372 739.00 | | 2 372 739.00 | 2 372 739.00 |
CF Disponibilités | 337 124.00 | | 337 124.00 | 337 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952 676.00 | 579 600.00 | 13 373 076.00 | 13 952 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 591 836.00 | 21 237 063.00 | 19 354 772.00 | 40 591 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 754.00 | | | 3 935 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 549.00 | | | 2 026 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DK Provisions réglementées | 742 636.00 | | | 742 636.00 |
DL TOTAL (I) | 14 145 458.00 | | | 14 145 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 039.00 | | | 1 726 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 838.00 | | | 2 210 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 818.00 | | | 1 204 818.00 |
EA Autres dettes | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 314.00 | | | 5 209 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 354 772.00 | | | 19 354 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 106.00 | | | 3 949 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 077 917.00 | 4 037 312.00 | 22 115 230.00 | 18 077 917.00 |
FG Production vendue services | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 132 685.00 | 4 037 312.00 | 22 169 998.00 | 18 132 685.00 |
FM Production stockée | | | -461 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 379 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 977 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 607.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 229.00 | | | -68 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 462.00 | | | 170 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 212.00 | | | 822 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 675 771.00 | | | 22 675 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 649 222.00 | | | 20 649 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 549.00 | | | 2 026 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 741 876.00 | | 2 625 296.00 | 25 741 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 717 240.00 | 10 772.00 | 26 639 160.00 | 1 717 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 240.00 | 10 772.00 | 24 417 640.00 | 1 717 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 381.00 | | 5 991.00 | 2 084 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 544 153.00 | | 2 601 499.00 | 23 544 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 341.00 | | 17 805.00 | 113 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870 626.00 | 796 185.00 | 9 349.00 | 19 870 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 039.00 | 4 658.00 | | 514 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 356 587.00 | 791 527.00 | 9 349.00 | 19 356 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 838.00 | 2 210 838.00 | | 2 210 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 210.00 | 604 210.00 | | 604 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 761.00 | 375 761.00 | | 375 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
UX Autres créances clients | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VC Groupe et associés | 464 273.00 | 464 273.00 | | 464 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 039.00 | 483 158.00 | 1 242 881.00 | 1 726 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 592.00 | | | 371 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 189.00 | | | 617 189.00 |
VP Divers | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317 030.00 | 5 317 030.00 | | 5 317 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 985.00 | 6 044 541.00 | 129 444.00 | 6 173 985.00 |
VW T.V.A. | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 987.00 | 3 949 106.00 | 1 242 881.00 | 5 191 987.00 |