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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 882.00 | 524 237.00 | 11 645.00 | 535 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 641 697.00 | 15 309.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303 388.00 | 18 111 287.00 | 3 192 100.00 | 21 303 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 864.00 | 1 899 297.00 | 648 567.00 | 2 547 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 804 460.00 | 21 176 521.00 | 5 627 939.00 | 26 804 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 186.00 | 318 442.00 | 2 626 744.00 | 2 945 186.00 |
BN En cours de production de biens | 771 495.00 | 28 978.00 | 742 517.00 | 771 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 282 794.00 | 397 897.00 | 884 897.00 | 1 282 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BZ Autres créances | 5 249 841.00 | | 5 249 841.00 | 5 249 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020 149.00 | | 3 020 149.00 | 3 020 149.00 |
CF Disponibilités | 329 524.00 | | 329 524.00 | 329 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 651.00 | 745 317.00 | 12 969 334.00 | 13 714 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 519 111.00 | 21 921 838.00 | 18 597 273.00 | 40 519 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339 903.00 | | | 4 339 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 967.00 | | | 1 876 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DK Provisions réglementées | 847 761.00 | | | 847 761.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503 918.00 | | | 14 503 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 007.00 | | | 1 124 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 030.00 | | | 1 707 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 934.00 | | | 1 185 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 355.00 | | | 4 093 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 597 273.00 | | | 18 597 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 717.00 | | | 3 381 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 027 297.00 | 4 148 483.00 | 22 175 780.00 | 18 027 297.00 |
FG Production vendue services | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 114 554.00 | 4 148 483.00 | 22 263 037.00 | 18 114 554.00 |
FM Production stockée | | | 512 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 409 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 317.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 686.00 | | | -100 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 847.00 | | | 761 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 615 574.00 | | | 23 615 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 738 606.00 | | | 21 738 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 967.00 | | | 1 876 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 639 160.00 | | 719 633.00 | 26 639 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 050.00 | 371 282.00 | 26 804 460.00 | 183 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 050.00 | 371 282.00 | 24 578 079.00 | 183 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 372.00 | | | 2 090 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 417 640.00 | | 714 772.00 | 24 417 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 146.00 | | 4 860.00 | 131 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 050.00 | | | 183 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 657 463.00 | 890 340.00 | 371 282.00 | 20 657 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 698.00 | 5 539.00 | | 518 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 138 765.00 | 884 801.00 | 371 282.00 | 20 138 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 030.00 | 1 707 030.00 | | 1 707 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 205.00 | 603 205.00 | | 603 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 691.00 | 367 691.00 | | 367 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
UX Autres créances clients | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VC Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 007.00 | 462 031.00 | 661 975.00 | 1 124 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125 158.00 | 5 125 158.00 | | 5 125 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491 439.00 | 5 357 134.00 | 134 305.00 | 5 491 439.00 |
VW T.V.A. | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 692.00 | 3 381 717.00 | 661 975.00 | 4 043 692.00 |