| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 891.00 | 514 039.00 | 15 851.00 | 529 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 569 568.00 | 87 438.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074 419.00 | 17 137 593.00 | 1 936 825.00 | 19 074 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 435.00 | 1 649 424.00 | 263 010.00 | 1 912 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900 291.00 | | 1 900 291.00 | 1 900 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741 876.00 | 19 870 626.00 | 5 871 249.00 | 25 741 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157 208.00 | 243 480.00 | 2 913 728.00 | 3 157 208.00 |
BN En cours de production de biens | 728 728.00 | 18 410.00 | 710 318.00 | 728 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 845.00 | 284 701.00 | 990 144.00 | 1 274 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
BZ Autres créances | 5 207 887.00 | | 5 207 887.00 | 5 207 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 480.00 | | 2 878 480.00 | 2 878 480.00 |
CF Disponibilités | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 091.00 | 546 591.00 | 13 168 500.00 | 13 715 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 456 967.00 | 20 417 217.00 | 19 039 749.00 | 39 456 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414 979.00 | | | 3 414 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 874.00 | | | 2 531 874.00 |
DK Provisions réglementées | 575 848.00 | | | 575 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958 702.00 | | | 13 958 702.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 568.00 | | | 2 006 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 760.00 | | | 1 636 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 642.00 | | | 1 285 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 047.00 | | | 5 031 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 039 749.00 | | | 19 039 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 968.00 | | | 3 537 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 561 604.00 | 3 433 104.00 | 20 994 708.00 | 17 561 604.00 |
FG Production vendue services | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615 878.00 | 3 433 104.00 | 21 048 982.00 | 17 615 878.00 |
FM Production stockée | | | 482 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 183 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 596.00 | |
GE Autres charges | | | 36 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 241 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 942 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 972.00 | | | -33 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 356.00 | | | 245 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 512.00 | | | 1 174 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 310 679.00 | | | 22 310 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 778 804.00 | | | 19 778 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 874.00 | | | 2 531 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 929 793.00 | | 2 229 322.00 | 23 929 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 728.00 | 400 510.00 | 25 741 876.00 | 16 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 400 510.00 | 23 544 153.00 | 16 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069 408.00 | | 14 972.00 | 2 069 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 749 408.00 | | 2 211 983.00 | 21 749 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 975.00 | | 2 365.00 | 110 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647 339.00 | 623 397.00 | 400 109.00 | 19 647 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 144.00 | 18 895.00 | | 495 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 152 195.00 | 604 501.00 | 400 109.00 | 19 152 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 760.00 | 1 636 760.00 | | 1 636 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 006.00 | 623 006.00 | | 623 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 378.00 | 427 378.00 | | 427 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
UX Autres créances clients | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VB T. V. A. | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
VC Groupe et associés | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 723.00 | 483 243.00 | 1 488 479.00 | 1 971 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 408.00 | | | 1 653 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 043.00 | | | 375 043.00 |
VP Divers | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005 060.00 | | | 5 005 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 273.00 | 5 376 634.00 | 111 638.00 | 5 488 273.00 |
VW T.V.A. | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 447.00 | 3 537 968.00 | 1 488 479.00 | 5 026 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |