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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 975.00 | 530 879.00 | 8 096.00 | 538 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 648 122.00 | 8 884.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 211 065.00 | 18 307 016.00 | 2 904 049.00 | 21 211 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 400.00 | 2 038 457.00 | 564 942.00 | 2 603 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 546.00 | | 522 546.00 | 522 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 224 519.00 | 21 524 475.00 | 5 700 043.00 | 27 224 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 979.00 | 333 027.00 | 2 893 952.00 | 3 226 979.00 |
BN En cours de production de biens | 855 383.00 | 22 643.00 | 832 740.00 | 855 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 226.00 | 370 634.00 | 501 592.00 | 872 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 392.00 | | 409 392.00 | 409 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
BZ Autres créances | 4 316 340.00 | | 4 316 340.00 | 4 316 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
CF Disponibilités | 553 990.00 | | 553 990.00 | 553 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 487 440.00 | 726 304.00 | 12 761 136.00 | 13 487 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 711 959.00 | 22 250 779.00 | 18 461 179.00 | 40 711 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 870.00 | | | 4 188 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 775.00 | | | 2 066 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DK Provisions réglementées | 878 504.00 | | | 878 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572 204.00 | | | 14 572 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 258.00 | | | 662 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 913.00 | | | 1 382 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 826.00 | | | 1 226 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 974.00 | | | 3 888 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 461 179.00 | | | 18 461 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 470.00 | | | 3 627 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 639 780.00 | 4 375 278.00 | 22 015 059.00 | 17 639 780.00 |
FG Production vendue services | 187 939.00 | | 187 939.00 | 187 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 827 719.00 | 4 375 278.00 | 22 202 998.00 | 17 827 719.00 |
FM Production stockée | | | -326 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 720 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 836 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 581.00 | | | 107 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 366.00 | | | 744 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 924 202.00 | | | 22 924 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 857 426.00 | | | 20 857 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 775.00 | | | 2 066 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 804 460.00 | | 990 452.00 | 26 804 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 489.00 | 507 903.00 | 27 224 519.00 | 62 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 507 903.00 | 24 994 020.00 | 62 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 372.00 | | 3 093.00 | 2 090 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 578 079.00 | | 986 333.00 | 24 578 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 007.00 | | 1 025.00 | 136 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176 521.00 | 848 964.00 | 501 009.00 | 21 176 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 237.00 | 6 641.00 | | 524 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 652 283.00 | 842 323.00 | 501 009.00 | 20 652 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 218.00 | 624 218.00 | | 624 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 364.00 | 407 364.00 | | 407 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
UX Autres créances clients | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
VC Groupe et associés | | 17 482.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 258.00 | 440 993.00 | 221 265.00 | 662 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 550.00 | | | 461 550.00 |
VP Divers | 419.00 | 7 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 4 151 994.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 60 731.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 529 469.00 | 135 308.00 | |
VW T.V.A. | 147 535.00 | 147 535.00 | | 147 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 736.00 | 3 627 470.00 | 221 265.00 | 3 848 736.00 |