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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 148.00 | 503 906.00 | 37 242.00 | 541 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 490.00 | | 1 554 490.00 | 1 554 490.00 |
AP Constructions | 657 007.00 | 649 476.00 | 7 531.00 | 657 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 849 358.00 | 18 024 402.00 | 2 824 955.00 | 20 849 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 128.00 | 2 082 805.00 | 533 322.00 | 2 616 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 755.00 | | 618 755.00 | 618 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 982 200.00 | 21 260 590.00 | 5 721 609.00 | 26 982 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283 556.00 | 399 387.00 | 3 884 169.00 | 4 283 556.00 |
BN En cours de production de biens | 845 845.00 | 25 061.00 | 820 784.00 | 845 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 862 656.00 | 434 073.00 | 428 583.00 | 862 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
BZ Autres créances | 4 753 994.00 | | 4 753 994.00 | 4 753 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 576 470.00 | 858 521.00 | 12 717 949.00 | 13 576 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 558 671.00 | 22 119 111.00 | 18 439 559.00 | 40 558 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
DG Autres réserves | 4 227 646.00 | | | 4 227 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 700.00 | | | 1 553 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DK Provisions réglementées | 911 452.00 | | | 911 452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 148 126.00 | | | 14 148 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 553.00 | | | 812 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 216.00 | | | 2 193 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 376.00 | | | 1 263 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 432.00 | | | 4 291 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 439 559.00 | | | 18 439 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 329.00 | | | 3 843 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
FD Production vendue biens | 17 504 906.00 | 3 885 486.00 | 21 390 393.00 | 17 504 906.00 |
FG Production vendue services | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 643 183.00 | 3 885 486.00 | 21 528 669.00 | 17 643 183.00 |
FM Production stockée | | | -19 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 381 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 003 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 302 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 567.00 | | | 153 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 736.00 | | | -20 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 120.00 | | | 489 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 011.00 | | | 22 647 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 093 311.00 | | | 21 093 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 700.00 | | | 1 553 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 224 519.00 | | 1 490 013.00 | 27 224 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 145 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 817.00 | 1 207 515.00 | 26 982 200.00 | 524 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 979.00 | 2 095 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 817.00 | 1 171 068.00 | 24 741 249.00 | 524 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 465.00 | | 37 152.00 | 2 093 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994 020.00 | | 1 443 115.00 | 24 994 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 033.00 | | 9 745.00 | 137 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 524 817.00 | | | 524 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 524 475.00 | 941 177.00 | 1 205 062.00 | 21 524 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 879.00 | 7 021.00 | 33 994.00 | 530 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993 596.00 | 934 156.00 | 1 171 068.00 | 20 993 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 216.00 | 2 193 216.00 | | 2 193 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 311.00 | 660 311.00 | | 660 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 224.00 | 420 224.00 | | 420 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
UX Autres créances clients | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VC Groupe et associés | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 553.00 | 377 253.00 | 435 299.00 | 812 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 500.00 | | | 684 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 187.00 | | | 534 187.00 |
VP Divers | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443 333.00 | 4 443 333.00 | | 4 443 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 744.00 | 5 118 437.00 | 135 307.00 | 5 253 744.00 |
VW T.V.A. | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 629.00 | 3 843 329.00 | 435 299.00 | 4 278 629.00 |