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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 525 951.00 | | 2 525 951.00 | 2 525 951.00 |
AP Constructions | 19 000 637.00 | 8 501 662.00 | 10 498 975.00 | 19 000 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 585 962.00 | 8 501 662.00 | 13 084 300.00 | 21 585 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 612.00 | | 1 759 612.00 | 1 759 612.00 |
BZ Autres créances | 35 947 045.00 | | 35 947 045.00 | 35 947 045.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 857 821.00 | | 37 857 821.00 | 37 857 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 443 783.00 | 8 501 662.00 | 50 942 121.00 | 59 443 783.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 320 303.00 | 12 082 876.00 | | 14 320 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 456.00 | 2 237 427.00 | | 1 831 456.00 |
DL TOTAL (I) | 16 159 759.00 | 14 328 303.00 | | 16 159 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 039 307.00 | 28 335 676.00 | | 31 039 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 482.00 | 1 299 348.00 | | 1 366 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 800.00 | 709 960.00 | | 686 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 926.00 | 688 299.00 | | 797 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 600.00 | 339 411.00 | | 297 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 207.00 | 285 278.00 | | 594 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 782 361.00 | 31 657 972.00 | | 34 782 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 942 121.00 | 45 986 275.00 | | 50 942 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 681.00 | | 4 791 681.00 | 4 791 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 681.00 | | 4 791 681.00 | 4 791 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 5.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 5.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 074.00 | | | 340 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 677.00 | 5.00 | | -338 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 416.00 | 1 135 477.00 | | 923 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 901.00 | 6 511 740.00 | | 5 625 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 444.00 | 4 274 314.00 | | 3 794 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 456.00 | 2 237 427.00 | | 1 831 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 887 919.00 | | 5 914 743.00 | 15 887 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 16 700.00 | 21 585 962.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 16 700.00 | 21 526 588.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832 235.00 | | 5 911 054.00 | 15 832 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 684.00 | | 3 689.00 | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 892.00 | 520 769.00 | 8 501 662.00 | 7 980 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980 892.00 | 520 769.00 | 8 501 662.00 | 7 980 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 926.00 | 797 926.00 | | 797 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 207.00 | 106 167.00 | | 594 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 612.00 | | | 1 759 612.00 |
VB T. V. A. | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
VC Groupe et associés | 35 710 862.00 | | | 35 710 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 131.00 | 4 487 131.00 | | 4 487 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 552 176.00 | 26 552 176.00 | | 26 552 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327 410.00 | | | 1 327 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 880 937.00 | 2 322 763.00 | 35 558 174.00 | 37 880 937.00 |
VW T.V.A. | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 095 561.00 | 32 241 039.00 | 1 366 482.00 | 34 095 561.00 |