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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 525 951.00 | | 2 525 951.00 | 2 525 951.00 |
AP Constructions | 19 130 000.00 | 9 143 767.00 | 9 986 234.00 | 19 130 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 760 080.00 | 9 143 767.00 | 12 616 313.00 | 21 760 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 003.00 | 313 308.00 | 437 695.00 | 751 003.00 |
BZ Autres créances | 43 021 488.00 | | 43 021 488.00 | 43 021 488.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 904 265.00 | 313 308.00 | 43 590 957.00 | 43 904 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 664 345.00 | 9 457 075.00 | 56 207 270.00 | 65 664 345.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 759.00 | 14 320 303.00 | | 151 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 990.00 | 1 831 456.00 | | 1 396 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 750.00 | 16 159 759.00 | | 1 556 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 885 308.00 | 31 039 307.00 | | 51 885 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 871.00 | 1 366 482.00 | | 1 333 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 686 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 466.00 | 797 926.00 | | 639 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 220.00 | 297 600.00 | | 129 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 786.00 | 40.00 | | 49 786.00 |
EA Autres dettes | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 040.00 | 594 207.00 | | 488 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 650 521.00 | 34 782 361.00 | | 54 650 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 207 270.00 | 50 942 121.00 | | 56 207 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 950 017.00 | | 4 950 017.00 | 4 950 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 017.00 | | 4 950 017.00 | 4 950 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 308.00 | |
GE Autres charges | | | 405 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | 1 397.00 | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 1 397.00 | | 4 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 594.00 | -338 677.00 | | 4 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 329.00 | 923 416.00 | | 696 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 230.00 | 5 625 901.00 | | 6 040 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 239.00 | 3 794 444.00 | | 4 643 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 990.00 | 1 831 456.00 | | 1 396 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 585 962.00 | | 174 118.00 | 21 585 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 760 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 700 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 526 588.00 | | 174 118.00 | 21 526 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501 662.00 | 642 105.00 | | 8 501 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501 662.00 | 642 105.00 | | 8 501 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 871.00 | | 1 301 871.00 | 1 301 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 466.00 | 639 466.00 | | 639 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 040.00 | 106 167.00 | 235 778.00 | 488 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 499 294.00 | | | 499 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
VB T. V. A. | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
VC Groupe et associés | 42 827 624.00 | | | 42 827 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 808.00 | 266 808.00 | | 266 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 618 500.00 | 1 183 163.00 | 7 632 563.00 | 51 618 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100 000.00 | | | 52 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 033 676.00 | | | 27 033 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 957 022.00 | 1 045 403.00 | 42 911 619.00 | 43 957 022.00 |
VW T.V.A. | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 650 521.00 | 2 531 439.00 | 9 170 211.00 | 54 650 521.00 |