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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 525 951.00 | | 2 525 951.00 | 2 525 951.00 |
AP Constructions | 19 196 231.00 | 9 770 943.00 | 9 425 287.00 | 19 196 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 781 556.00 | 9 770 943.00 | 12 010 612.00 | 21 781 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 504.00 | 313 308.00 | 539 196.00 | 852 504.00 |
BZ Autres créances | 49 407 065.00 | | 49 407 065.00 | 49 407 065.00 |
CF Disponibilités | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 347 556.00 | 313 308.00 | 50 034 248.00 | 50 347 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 129 111.00 | 10 084 252.00 | 62 044 860.00 | 72 129 111.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 750.00 | 151 759.00 | | 1 548 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 305.00 | 1 396 990.00 | | 1 695 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 054.00 | 1 556 750.00 | | 3 252 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 259 561.00 | 51 885 308.00 | | 55 259 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 306.00 | 1 333 871.00 | | 1 683 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 468.00 | 639 466.00 | | 546 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 760.00 | 129 220.00 | | 124 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 857.00 | 49 786.00 | | 2 857.00 |
EA Autres dettes | 137 898.00 | 124 830.00 | | 137 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 956.00 | 488 040.00 | | 1 037 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 792 805.00 | 54 650 521.00 | | 58 792 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 044 860.00 | 56 207 270.00 | | 62 044 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 316 889.00 | | 5 316 889.00 | 5 316 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 889.00 | | 5 316 889.00 | 5 316 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 4 594.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 4 594.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 4 594.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 899.00 | 696 329.00 | | 809 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 439.00 | 6 040 230.00 | | 6 462 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 134.00 | 4 643 239.00 | | 4 767 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 305.00 | 1 396 990.00 | | 1 695 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 760 080.00 | | 66 231.00 | 21 760 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 755.00 | 21 781 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 755.00 | 21 722 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 700 706.00 | | 66 231.00 | 21 700 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 767.00 | 627 177.00 | | 9 143 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143 767.00 | 627 177.00 | | 9 143 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 308.00 | 313 308.00 | | 313 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 308.00 | 313 308.00 | | 313 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 308.00 | 313 308.00 | | 313 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 653.00 | | 1 363 653.00 | 1 363 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 468.00 | 546 468.00 | | 546 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 956.00 | 1 037 956.00 | | 1 037 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 600 796.00 | 600 796.00 | | 600 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
VB T. V. A. | 172 948.00 | 172 948.00 | | 172 948.00 |
VC Groupe et associés | 49 234 118.00 | | 49 234 118.00 | 49 234 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 311.00 | 120 311.00 | | 120 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 139 250.00 | 1 790 100.00 | 7 062 975.00 | 55 139 250.00 |
VI Groupe et associés | 319 653.00 | 287 653.00 | 32 000.00 | 319 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 250.00 | | | 1 379 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 318 942.00 | 773 744.00 | 49 545 198.00 | 50 318 942.00 |
VW T.V.A. | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 792 805.00 | 4 048 002.00 | 8 458 628.00 | 58 792 805.00 |