| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 525 951.00 | | 2 525 951.00 | 2 525 951.00 |
AP Constructions | 19 296 231.00 | 10 367 476.00 | 8 928 755.00 | 19 296 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 881 556.00 | 10 367 476.00 | 11 514 080.00 | 21 881 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 198.00 | 383 608.00 | 218 591.00 | 602 198.00 |
BZ Autres créances | 49 303 295.00 | | 49 303 295.00 | 49 303 295.00 |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 919 739.00 | 383 608.00 | 49 536 131.00 | 49 919 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 801 294.00 | 10 751 083.00 | 61 050 211.00 | 71 801 294.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 054.00 | 1 548 750.00 | | 3 244 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 603.00 | 1 695 305.00 | | 1 332 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 657.00 | 3 252 054.00 | | 4 584 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 447 110.00 | 55 259 561.00 | | 53 447 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 309.00 | 1 683 306.00 | | 1 334 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 793.00 | 546 468.00 | | 585 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 291.00 | 124 760.00 | | 112 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 857.00 | | |
EA Autres dettes | 124 261.00 | 137 898.00 | | 124 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 789.00 | 1 037 956.00 | | 861 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 465 553.00 | 58 792 805.00 | | 56 465 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 050 211.00 | 62 044 860.00 | | 61 050 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 988.00 | | 5 309 988.00 | 5 309 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 988.00 | | 5 309 988.00 | 5 309 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 551.00 | |
GE Autres charges | | | 205 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | 34.00 | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 34.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 681.00 | 76.00 | | 42 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 681.00 | 1 166.00 | | 42 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 479.00 | -1 132.00 | | -39 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 966.00 | 809 899.00 | | 576 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 459.00 | 6 462 439.00 | | 5 472 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 856.00 | 4 767 134.00 | | 4 139 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 603.00 | 1 695 305.00 | | 1 332 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 781 556.00 | | 100 000.00 | 21 781 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 881 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 822 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 722 182.00 | | 100 000.00 | 21 722 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770 943.00 | 596 532.00 | 10 367 476.00 | 9 770 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770 943.00 | 596 532.00 | 10 367 476.00 | 9 770 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 308.00 | 103 551.00 | 33 251.00 | 313 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 308.00 | 103 551.00 | 33 251.00 | 313 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 308.00 | 103 551.00 | 33 251.00 | 313 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 551.00 | 33 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 309.00 | | 1 334 309.00 | 1 334 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 793.00 | 585 793.00 | | 585 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 789.00 | 120 611.00 | 438 000.00 | 861 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UX Autres créances clients | 390 392.00 | 390 392.00 | | 390 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
VB T. V. A. | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
VC Groupe et associés | 49 181 781.00 | 184 647.00 | 48 997 134.00 | 49 181 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 446 983.00 | 2 069 733.00 | 8 550 000.00 | 53 446 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838 250.00 | | | 1 838 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964 866.00 | 696 553.00 | 49 268 313.00 | 49 964 866.00 |
VW T.V.A. | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 465 553.00 | 3 012 816.00 | 10 322 309.00 | 56 465 553.00 |