| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 525 951.00 | | 2 525 951.00 | 2 525 951.00 |
AP Constructions | 19 296 231.00 | 10 964 473.00 | 8 331 757.00 | 19 296 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 896 469.00 | 10 964 473.00 | 10 931 996.00 | 21 896 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 273.00 | 323 490.00 | 1 699 784.00 | 2 023 273.00 |
BZ Autres créances | 47 871 500.00 | | 47 871 500.00 | 47 871 500.00 |
CF Disponibilités | 57 062.00 | | 57 062.00 | 57 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 965 690.00 | 323 490.00 | 49 642 201.00 | 49 965 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 862 160.00 | 11 287 963.00 | 60 574 197.00 | 71 862 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 3 576 657.00 | 3 244 054.00 | | 3 576 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 480.00 | 1 332 603.00 | | 1 076 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 138.00 | 4 584 657.00 | | 4 661 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 024 683.00 | 53 447 110.00 | | 52 024 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 267.00 | 1 334 309.00 | | 1 354 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 169.00 | 585 793.00 | | 685 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 424.00 | 112 291.00 | | 222 424.00 |
EA Autres dettes | 885 337.00 | 124 261.00 | | 885 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 178.00 | 861 789.00 | | 741 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 913 059.00 | 56 465 553.00 | | 55 913 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 574 197.00 | 61 050 211.00 | | 60 574 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537 781.00 | | 4 537 781.00 | 4 537 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 781.00 | | 4 537 781.00 | 4 537 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 42 681.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 42 681.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -39 479.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 624.00 | 576 966.00 | | 404 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 033.00 | 5 472 459.00 | | 4 868 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 552.00 | 4 139 856.00 | | 3 791 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 480.00 | 1 332 603.00 | | 1 076 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 881 556.00 | | 14 914.00 | 21 881 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 896 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 822 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 822 182.00 | | | 21 822 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 374.00 | | 14 914.00 | 59 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 476.00 | 596 998.00 | | 10 367 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 476.00 | 596 998.00 | | 10 367 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 608.00 | 146 984.00 | 207 102.00 | 383 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 608.00 | 146 984.00 | 207 102.00 | 383 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 608.00 | 146 984.00 | 207 102.00 | 383 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 984.00 | 207 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354 267.00 | | 1 354 267.00 | 1 354 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 169.00 | 685 169.00 | | 685 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 337.00 | 885 337.00 | | 885 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 178.00 | 109 500.00 | 438 000.00 | 741 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 086.00 | 1 635 086.00 | | 1 635 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 187.00 | | 388 187.00 | 388 187.00 |
VB T. V. A. | 259 601.00 | 259 601.00 | | 259 601.00 |
VC Groupe et associés | 47 605 339.00 | 130 055.00 | 47 475 284.00 | 47 605 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 868 875.00 | 2 009 250.00 | 8 892 000.00 | 51 868 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432 125.00 | | | 1 432 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 982 914.00 | 2 045 157.00 | 47 937 757.00 | 49 982 914.00 |
VW T.V.A. | 221 426.00 | 221 426.00 | | 221 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 913 059.00 | 4 067 488.00 | 10 684 267.00 | 55 913 059.00 |